现金流量表 (TTM)
海科系统有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -10 | -11 | -12 | -15 | -19 | -20 | -22 | -25 | -28 | -28 | -27 | -21 | -15 | -11 | -7 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | -14.50 | 7.71 | 7.16 | 28.90 | 22.42 | 8.18 | 7.56 | 14.79 | 12.89 | -2.66 | -2.73 | -21.90 | -28.04 | -27.74 | -34.41 | 5.78 | -0.28 | |
| 现金流百分比 | -59.10 | -23.31 | -33.05 | -51.80 | 722.11 | 68.98 | 96.95 | 148.81 | 294.12 | 1,193.16 | 852.35 | 654.81 | 311.46 | 161.13 | 237.85 | -3,638.78 | 199.44 | 96.93 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -4 | -8 | -6 | -4 | -7 | -9 | -5 | -1 | 4 | 10 | 4 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 29.52 | 1,712.09 | 94.48 | -24.46 | -32.37 | 69.25 | 40.91 | -42.48 | -73.84 | -416.56 | 131.59 | -57.73 | -136.57 | -40.25 | -67.36 | 195.60 | 66.17 | |
| 现金流百分比 | -0.81 | -0.49 | -11.61 | -33.02 | 269.81 | 14.24 | 31.31 | 62.96 | 62.35 | 58.61 | -136.15 | -249.03 | -64.11 | 16.85 | 20.57 | -156.63 | 23.99 | 19.43 |
| 融资活动产生的现金 | 32 | 53 | 47 | 41 | 18 | -5 | 6 | 17 | 22 | 28 | 20 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 改变 （％） | 66.99 | -10.87 | -12.20 | -55.82 | -126.33 | -222.90 | 181.37 | 34.29 | 25.53 | -29.24 | -41.32 | -21.55 | -27.46 | -3.05 | 3.60 | -39.90 | -77.21 | |
| 现金流百分比 | 155.20 | 119.56 | 140.26 | 180.12 | -860.74 | 17.68 | -28.24 | -113.38 | -262.14 | -1,182.57 | -614.10 | -284.62 | -135.99 | -70.92 | -140.46 | 3,393.88 | -105.70 | -11.74 |
| 现金周转 | 20 | 44 | 34 | 23 | -2 | -27 | -21 | -15 | -9 | -2 | -3 | -4 | -7 | -9 | -5 | 0 | -4 | -8 |
| 改变 （％） | 116.77 | -24.03 | -31.63 | -109.25 | 1,181.55 | -23.03 | -29.92 | -41.92 | -72.17 | 36.27 | 26.61 | 64.20 | 39.10 | -51.05 | -104.29 | -2,029.85 | 105.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
