现金流量表 (TTM)
戈兰再生工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38 | 47 | 46 | 58 | 53 | 37 | 39 | 26 | 29 | 34 | 45 | 58 | 49 | 57 | 70 | 63 | 64 | 60 | 34 | 21 |
| 改变 （％） | 23.84 | -2.11 | 26.48 | -9.05 | -29.78 | 3.89 | -32.92 | 13.14 | 15.44 | 33.05 | 29.36 | -15.45 | 16.20 | 22.69 | -9.79 | 1.65 | -6.21 | -43.51 | -38.77 | |
| 现金流百分比 | 470.60 | 285.89 | 1,482.86 | 605.44 | 725.47 | -266.12 | 1,325.84 | -255.37 | -765.86 | 347.08 | -1,676.58 | 653.96 | -636.59 | -448.51 | 1,706.94 | -653.37 | -3,278.44 | 655.06 | -952.29 | 1,705.05 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -30 | -22 | -22 | -21 | -8 | -15 | -16 | -15 | -15 | -28 | -32 | -39 | -36 | -30 | -33 | -32 | -36 | -42 | -41 |
| 改变 （％） | 70.93 | -26.62 | -1.34 | -3.35 | -61.44 | 79.66 | 10.48 | -8.47 | 4.72 | 83.13 | 13.31 | 20.72 | -6.03 | -18.67 | 12.83 | -4.60 | 13.59 | 15.19 | -1.93 | |
| 现金流百分比 | -218.28 | -183.03 | -711.68 | -226.66 | -288.63 | 58.13 | -500.86 | 158.88 | 385.50 | -158.49 | 1,053.72 | -360.03 | 500.36 | 285.10 | -719.22 | 344.33 | 1,621.56 | -392.40 | 1,163.15 | -3,335.70 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | -0 | -21 | -27 | -25 | -43 | -21 | -20 | -18 | -9 | -20 | -18 | -18 | -33 | -36 | -39 | -35 | -15 | 4 | 22 |
| 改变 （％） | -96.40 | 4,579.78 | 28.73 | -8.18 | 74.68 | -50.86 | -6.81 | -6.31 | -50.98 | 118.87 | -8.83 | 0.67 | 84.35 | 8.66 | 8.30 | -11.69 | -58.29 | -129.79 | 411.73 | |
| 现金流百分比 | -152.94 | -2.70 | -669.83 | -278.34 | -336.72 | 307.25 | -724.02 | 193.72 | 481.12 | -92.60 | 735.76 | -202.28 | 234.42 | 262.03 | -883.18 | 405.84 | 1,769.19 | -157.20 | -120.51 | 1,803.34 |
| 现金周转 | 8 | 16 | 3 | 10 | 7 | -14 | 3 | -10 | -4 | 10 | -3 | 9 | -8 | -13 | 4 | -10 | -2 | 9 | -4 | 1 |
| 改变 （％） | 103.85 | -81.13 | 209.78 | -24.10 | -291.44 | -120.85 | -448.29 | -62.27 | -354.72 | -127.54 | -431.64 | -186.86 | 64.92 | -132.24 | -335.68 | -79.74 | -569.40 | -138.86 | -134.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
