现金流量表 (TTM)
金邦集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 21 | 25 | 25 | 23 | 24 | 35 | 32 | 37 | 41 | 34 | 44 | 35 | 41 | 49 | 42 | 46 | 44 | 50 | 52 | 45 |
| 改变 （％） | 17.62 | -0.49 | -5.22 | 2.11 | 46.46 | -7.82 | 13.72 | 12.00 | -17.39 | 27.92 | -19.80 | 16.62 | 19.03 | -14.01 | 10.42 | -4.42 | 13.86 | 3.82 | -13.24 | |
| 现金流百分比 | 35.73 | 51.45 | 69.29 | -97.56 | -114.64 | -306.12 | -214.60 | 821.74 | -2,855.96 | -334.61 | 268.01 | 937.30 | 259.10 | 197.66 | 1,816.99 | 322.21 | 450.54 | 223.45 | 282.71 | -807.71 |
| 投资活动产生的现金 | 14 | -4 | -16 | -25 | -20 | -19 | -20 | -2 | -13 | -14 | 3 | 3 | 8 | 10 | -6 | -7 | -10 | -8 | -14 | -22 |
| 改变 （％） | -127.61 | 327.81 | 54.41 | -19.62 | -2.18 | 3.80 | -89.18 | 497.39 | 6.38 | -123.91 | -23.20 | 206.13 | 22.26 | -162.77 | 22.94 | 39.11 | -16.93 | 62.82 | 55.66 | |
| 现金流百分比 | 22.86 | -7.73 | -44.74 | 102.62 | 94.92 | 169.29 | 133.64 | -48.69 | 902.70 | 136.18 | 20.38 | 68.28 | 49.54 | 38.82 | -260.50 | -51.43 | -104.67 | -37.87 | -75.15 | 385.17 |
| 融资活动产生的现金 | 25 | 27 | 27 | -23 | -25 | -27 | -27 | -30 | -29 | -30 | -30 | -34 | -33 | -34 | -33 | -24 | -24 | -19 | -20 | -29 |
| 改变 （％） | 11.30 | -1.29 | -184.55 | 9.43 | 8.46 | 0.25 | 10.37 | -1.83 | 2.85 | 0.83 | 11.01 | -3.03 | 2.21 | -0.21 | -27.16 | -1.35 | -20.16 | 3.45 | 46.37 | |
| 现金流百分比 | 41.43 | 56.45 | 75.41 | 94.72 | 119.28 | 235.86 | 179.83 | -668.29 | 2,035.87 | 296.95 | -187.47 | -907.62 | -208.61 | -136.66 | -1,457.84 | -170.53 | -246.11 | -85.59 | -107.90 | 520.07 |
| 现金周转 | 59 | 48 | 36 | -24 | -21 | -11 | -15 | 4 | -1 | -10 | 16 | 4 | 16 | 25 | 2 | 14 | 10 | 22 | 18 | -6 |
| 改变 （％） | -18.32 | -26.11 | -167.31 | -13.10 | -45.15 | 31.50 | -129.70 | -132.22 | 605.12 | -259.71 | -77.07 | 321.88 | 56.03 | -90.65 | 522.69 | -31.64 | 129.58 | -17.94 | -130.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
