现金流量表 (TTM)
金屋有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -8 | -14 | -13 | -6 | -6 | 6 | 23 | 24 | 18 | 9 | -3 | -7 | 3 | 6 | 1 | 26 | 28 | 31 | 29 |
| 改变 （％） | 60.08 | 75.63 | -7.79 | -57.68 | 0.05 | -201.77 | 301.72 | 4.92 | -25.03 | -52.77 | -134.08 | 141.75 | -136.01 | 141.33 | -81.04 | 2,160.75 | 5.50 | 10.76 | -5.81 | |
| 现金流百分比 | 8.33 | -17.76 | -71.08 | 50.36 | 45.19 | 11.41 | -15.78 | 60.89 | 96.35 | 61.01 | 44.85 | 7.93 | 17.59 | 2.04 | 5.59 | 0.96 | 7.59 | 17.36 | 16.80 | -47.56 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | 16 | -5 | -28 | -21 | -21 | -19 | 56 | 41 | 51 | 49 | 7 | 14 | 183 | 164 | 153 | 343 | 203 | 221 | 222 |
| 改变 （％） | -312.73 | -131.91 | 471.80 | -25.99 | 2.00 | -9.55 | -386.44 | -26.36 | 25.64 | -4.60 | -86.11 | 103.26 | 1,220.40 | -10.20 | -6.65 | 123.54 | -40.63 | 8.80 | 0.52 | |
| 现金流百分比 | 11.83 | 33.51 | -24.37 | 107.04 | 168.01 | 43.25 | 53.16 | 146.24 | 162.42 | 172.36 | 255.90 | -18.44 | -34.39 | 146.14 | 149.15 | 126.08 | 98.58 | 126.89 | 120.59 | -364.33 |
| 融资活动产生的现金 | -49 | 39 | 39 | 14 | 14 | -22 | -22 | -40 | -40 | -40 | -38 | -41 | -40 | -60 | -60 | -33 | -34 | -66 | -64 | -308 |
| 改变 （％） | -180.16 | -0.27 | -63.95 | -0.80 | -259.75 | -0.94 | 79.22 | -0.55 | 0.01 | -3.33 | 6.60 | -3.23 | 52.49 | -0.04 | -45.45 | 2.13 | 97.16 | -3.35 | 381.55 | |
| 现金流百分比 | 79.43 | 84.79 | 192.72 | -53.38 | -112.32 | 45.28 | 60.96 | -104.92 | -157.37 | -132.92 | -199.97 | 110.58 | 98.18 | -48.19 | -54.74 | -27.04 | -9.66 | -41.29 | -34.86 | 504.48 |
| 现金周转 | -62 | 46 | 20 | -27 | -13 | -50 | -36 | 38 | 25 | 30 | 19 | -37 | -40 | 125 | 110 | 122 | 348 | 160 | 184 | -61 |
| 改变 （％） | -175.09 | -56.12 | -230.16 | -52.85 | 296.22 | -26.42 | -204.13 | -33.69 | 18.40 | -35.74 | -292.77 | 8.99 | -410.72 | -12.01 | 10.43 | 185.90 | -53.88 | 14.49 | -133.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
