现金流量表 (TTM)
正赛尔有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -10 | -12 | -13 | -15 | -12 | -14 | -18 | -17 | -22 | -23 | -25 | -25 | -25 | -23 | -21 | -20 | -18 | -15 | -12 |
| 改变 （％） | 6.44 | 18.93 | 11.12 | 11.61 | -18.11 | 15.01 | 27.15 | -4.54 | 31.12 | 4.19 | 8.61 | -0.02 | 2.39 | -8.64 | -9.45 | -6.65 | -7.13 | -16.09 | -19.18 | |
| 现金流百分比 | -56.41 | -30.33 | -43.23 | -83.73 | 149.66 | 56.62 | -626.44 | -226.21 | 443.43 | 1,681.94 | 121.94 | 204.28 | -490.48 | 440.44 | 332.09 | 255.98 | 5,651.01 | -242.42 | -611.65 | 490.92 |
| 投资活动产生的现金 | -16 | -31 | -32 | -54 | -43 | -23 | -34 | -10 | -22 | -12 | 6 | 15 | 32 | 21 | 17 | 14 | 20 | 27 | 19 | 11 |
| 改变 （％） | 97.02 | 3.41 | 70.00 | -20.27 | -46.66 | 44.65 | -70.89 | 120.82 | -42.47 | -151.52 | 132.79 | 113.59 | -34.17 | -16.35 | -19.54 | 45.71 | 31.37 | -29.09 | -41.02 | |
| 现金流百分比 | -95.00 | -94.53 | -117.17 | -347.17 | 443.32 | 109.26 | -1,520.27 | -125.68 | 569.90 | 948.43 | -34.00 | -122.08 | 626.19 | -361.52 | -249.58 | -170.94 | -5,890.37 | 357.43 | 762.18 | -446.45 |
| 融资活动产生的现金 | 41 | 73 | 71 | 82 | 48 | 13 | 47 | 34 | 33 | 33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 76.76 | -2.74 | 16.40 | -41.93 | -72.30 | 259.52 | -29.21 | -0.48 | -0.51 | -103.91 | -0.12 | 1.96 | -1.85 | 0.81 | 0.80 | -7.42 | -8.01 | 7.51 | 6.99 | |
| 现金流百分比 | 247.74 | 221.16 | 257.82 | 523.07 | -486.44 | -62.26 | 2,153.20 | 432.91 | -884.66 | -2,546.21 | 6.92 | 10.67 | -26.12 | 22.48 | 18.71 | 16.05 | 351.44 | -14.93 | -48.27 | 51.29 |
| 现金周转 | 17 | 33 | 27 | 16 | -10 | -21 | 2 | 8 | -4 | -1 | -19 | -12 | 5 | -6 | -7 | -8 | -0 | 8 | 3 | -3 |
| 改变 （％） | 98.00 | -16.57 | -42.62 | -162.44 | 116.44 | -110.40 | 252.11 | -148.70 | -65.43 | 1,337.11 | -35.16 | -141.64 | -214.02 | 21.17 | 17.47 | -95.77 | -2,264.94 | -66.74 | -200.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
