现金流量表 (TTM)
格洛布兰德有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 36 | 64 | 61 | 77 | 57 | 83 | 92 | 21 | 49 | -52 | 7 | 64 | 59 | 34 | 169 | 87 | 88 | 26 | -3 | -17 |
| 改变 （％） | 78.61 | -3.64 | 26.11 | -25.98 | 45.94 | 10.21 | -77.11 | 134.20 | -206.41 | -113.28 | 820.46 | -7.52 | -42.48 | 394.29 | -48.42 | 0.86 | -70.09 | -109.78 | 582.22 | |
| 现金流百分比 | -607.34 | 2,094.82 | -1,005.95 | 3,909.16 | 1,212.86 | 1,518.63 | 552.78 | 452.14 | -11,147.29 | 5,432.95 | -110.33 | 1,955.77 | 9,441.24 | -1,844.40 | -2,315.80 | -4,595.77 | -1,447.89 | -10,534.94 | 142.03 | -5,146.76 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -4 | -7 | -7 | -7 | -6 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -14 | -13 | -17 | -18 | -13 | -16 | -15 | -15 | -13 |
| 改变 （％） | -38.53 | 59.61 | 6.14 | -7.27 | -3.65 | -69.48 | 16.11 | 49.89 | 12.59 | 46.62 | 144.61 | -3.16 | 23.56 | 6.94 | -27.47 | 20.41 | -3.91 | 0.80 | -11.39 | |
| 现金流百分比 | 119.04 | -141.31 | 112.41 | -367.65 | -142.89 | -118.12 | -11.91 | -49.41 | 779.64 | 402.07 | 90.12 | -424.53 | -2,145.86 | 900.54 | 244.62 | 682.56 | 256.73 | 6,000.80 | 834.00 | -3,925.29 |
| 融资活动产生的现金 | -34 | -56 | -60 | -68 | -46 | -71 | -73 | -14 | -46 | 55 | -8 | -47 | -45 | -19 | -158 | -76 | -78 | -12 | 16 | 31 |
| 改变 （％） | 63.11 | 7.51 | 12.42 | -32.75 | 56.36 | 2.67 | -80.76 | 228.03 | -219.66 | -113.62 | 521.46 | -3.68 | -57.32 | 719.42 | -51.84 | 2.96 | -85.03 | -233.76 | 99.60 | |
| 现金流百分比 | 588.36 | -1,853.18 | 992.89 | -3,439.59 | -969.48 | -1,300.58 | -441.01 | -303.22 | 10,471.04 | -5,738.76 | 119.45 | -1,429.65 | -7,187.74 | 1,042.02 | 2,168.95 | 4,018.50 | 1,292.39 | 4,707.63 | -868.16 | 9,204.71 |
| 现金周转 | -6 | 3 | -6 | 2 | 5 | 5 | 17 | 5 | -0 | -1 | -6 | 3 | 1 | -2 | -7 | -2 | -6 | -0 | -2 | 0 |
| 改变 （％） | -151.78 | -300.66 | -132.45 | 138.58 | 16.55 | 202.79 | -72.02 | -109.50 | 118.33 | 554.20 | -151.92 | -80.84 | -394.43 | 293.67 | -74.01 | 220.14 | -95.89 | 625.30 | -118.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
