现金流量表 (TTM)
吉拉特卫星网络有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 43 | 47 | 62 | 74 | 19 | 11 | -1 | -1 | 11 | 24 | 30 | 39 | 32 | 30 | 24 | 25 | 32 | 21 | 30 |
| 改变 （％） | 1,455.88 | 9.09 | 31.81 | 19.48 | -74.51 | -40.82 | -104.65 | 53.46 | -1,455.14 | 125.56 | 21.81 | 30.49 | -17.61 | -6.21 | -18.50 | 3.79 | 24.96 | -34.20 | 41.61 | |
| 现金流百分比 | -39.73 | 308.53 | -275.59 | -1,130.01 | 907.84 | -60.02 | -2,669.93 | 6.23 | 5.14 | 403.21 | 167.08 | 181.86 | 127.46 | 181.44 | 194.21 | 351.10 | 242.16 | 204.34 | -50.95 | -100.59 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -5 | -5 | -9 | -7 | -11 | -12 | -8 | -15 | -8 | -9 | -12 | -6 | -13 | -10 | -9 | -10 | -7 | -115 | -117 |
| 改变 （％） | -7.04 | 11.28 | 63.26 | -18.30 | 58.46 | 6.47 | -34.66 | 90.10 | -44.35 | 10.18 | 37.45 | -51.07 | 109.67 | -17.65 | -15.96 | 17.23 | -35.78 | 1,636.01 | 1.66 | |
| 现金流百分比 | 72.65 | -33.71 | 30.72 | 156.01 | -85.70 | 35.22 | 2,818.62 | 92.45 | 94.44 | -304.40 | -61.61 | -75.68 | -19.89 | -72.05 | -67.71 | -126.23 | -98.34 | -42.65 | 280.56 | 397.69 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -24 | -59 | -59 | -59 | -39 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | -9 | -6 | -8 | 54 | 57 | ||||
| 改变 （％） | 475.06 | 144.87 | -0.00 | -0.00 | -33.90 | -100.00 | NaN | NaN | 172.58 | 105.68 | -29.15 | 28.36 | -761.24 | 7.14 | ||||||
| 现金流百分比 | 60.00 | -172.24 | 345.34 | 1,074.33 | -722.36 | 123.84 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -9.03 | -28.09 | -128.17 | -60.35 | -52.31 | -131.07 | -195.80 | ||||
| 现金周转 | -7 | 14 | -17 | -5 | 8 | -31 | -0 | -8 | -16 | 3 | 15 | 16 | 30 | 18 | 15 | 7 | 10 | 15 | -41 | -29 |
| 改变 （％） | -300.33 | -222.13 | -67.85 | -248.73 | -485.59 | -98.67 | 1,892.12 | 86.10 | -117.27 | 444.33 | 11.91 | 86.17 | -42.12 | -12.38 | -54.92 | 50.48 | 48.08 | -363.91 | -28.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
