现金流量表 (TTM)
107集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -3 | -5 | -8 | -10 | -9 | -9 | -7 | -5 | -5 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 213.64 | 111.93 | 83.47 | 65.13 | 23.99 | -3.93 | -2.47 | -18.92 | -27.65 | -5.87 | -43.00 | -39.68 | -44.77 | -81.05 | 71.79 | 41.79 | 76.61 | 43.38 | |
| 现金流百分比 | -601.56 | -62.21 | -2,244.74 | -33.79 | -75.76 | -187.24 | -159.64 | 82.27 | 83.37 | 87.04 | 91.64 | 118.08 | 210.85 | -118.43 | -7.44 | -19.73 | -61.32 | 114.07 | 53.57 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 241.70 | 35.72 | 3.20 | 50.73 | -17.07 | -14.31 | -2.47 | -55.98 | -58.33 | -50.48 | -73.56 | -292.73 | 834.91 | 89.30 | -5.12 | -5.39 | -50.24 | -100.95 | |
| 现金流百分比 | -357.81 | -40.31 | -931.58 | -7.89 | -16.14 | -26.68 | -20.29 | 10.46 | 5.75 | 3.46 | 1.92 | 1.15 | -6.54 | 62.13 | 38.99 | 57.11 | 118.42 | -62.07 | 0.19 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 4 | 4 | 20 | 20 | 16 | 16 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 440.78 | -5.62 | 438.26 | -0.87 | -18.19 | -0.02 | -104.60 | 24.39 | -43.36 | -43.46 | -240.99 | 126.54 | 38.92 | 28.02 | -39.97 | -66.58 | -179.70 | 225.47 | |
| 现金流百分比 | 1,126.56 | 200.88 | 3,228.07 | 142.58 | 191.86 | 312.87 | 277.61 | 6.74 | 10.48 | 8.57 | 5.42 | -17.26 | -115.78 | 163.57 | 69.41 | 64.32 | 47.12 | 39.56 | 42.16 |
| 现金周转 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 5 | 6 | -11 | -9 | -6 | -5 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 2,932.81 | -94.13 | 12,086.84 | -26.34 | -49.83 | 12.68 | -289.25 | -19.99 | -30.70 | -10.58 | -55.77 | -66.22 | -198.34 | 201.69 | -35.22 | -54.38 | -194.94 | 205.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
