现金流量表 (TTM)
法塔尔控股 (1998) 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 353 | -254 | -556 | -163 | 76 | 374 | 447 | 548 | 437 | 742 | 943 | 922 | 1,117 | 1,302 | 1,312 | 1,333 | 1,275 | 1,038 | 982 | 884 |
| 改变 （％） | -171.90 | 119.12 | -70.66 | -146.88 | 388.88 | 19.61 | 22.61 | -20.21 | 69.75 | 27.10 | -2.21 | 21.10 | 16.60 | 0.77 | 1.62 | -4.38 | -18.62 | -5.39 | -9.95 | |
| 现金流百分比 | 123.02 | -63.76 | 6,316.98 | -25.00 | 35.13 | -73.01 | -85.02 | -70.95 | -81.31 | 883.49 | -8,173.52 | -591.78 | -425.68 | 2,308.63 | 523.41 | 335.61 | 255.56 | -332.19 | -522.03 | 6,525.08 |
| 投资活动产生的现金 | -584 | -327 | 169 | 236 | -90 | -299 | -858 | -1,214 | -1,172 | -1,328 | -1,182 | -1,138 | -1,144 | -1,084 | -1,065 | -961 | -1,656 | -1,751 | -2,167 | -2,456 |
| 改变 （％） | -43.92 | -151.73 | 39.04 | -138.34 | 230.83 | 187.18 | 41.50 | -3.50 | 13.38 | -10.99 | -3.74 | 0.48 | -5.24 | -1.71 | -9.82 | 72.36 | 5.77 | 23.74 | 13.31 | |
| 现金流百分比 | -203.71 | -82.35 | -1,925.88 | 36.12 | -41.51 | 58.39 | 163.25 | 157.23 | 217.92 | -1,581.63 | 10,246.80 | 730.34 | 435.91 | -1,921.34 | -424.86 | -241.77 | -331.83 | 560.61 | 1,152.26 | -18,122.22 |
| 融资活动产生的现金 | 498 | 966 | 390 | 593 | 290 | -499 | -54 | -66 | 222 | 621 | 166 | -0 | -317 | -186 | 2 | 32 | 883 | 420 | 997 | 1,594 |
| 改变 （％） | 94.07 | -59.66 | 52.16 | -51.06 | -272.13 | -89.24 | 23.39 | -434.69 | 179.95 | -73.21 | -100.26 | 74,390.85 | -41.53 | -101.20 | 1,354.72 | 2,627.65 | -52.46 | 137.39 | 59.92 | |
| 现金流百分比 | 173.60 | 242.86 | -4,429.31 | 90.90 | 133.38 | 97.61 | 10.23 | 8.59 | -41.29 | 739.94 | -1,442.60 | 0.27 | 120.96 | -328.97 | 0.89 | 8.15 | 177.03 | -134.43 | -530.06 | 11,765.28 |
| 现金周转 | 287 | 398 | -9 | 652 | 218 | -512 | -526 | -772 | -538 | 84 | -12 | -156 | -262 | 56 | 251 | 397 | 499 | -312 | -188 | 14 |
| 改变 （％） | 38.73 | -102.21 | -7,514.63 | -66.65 | -335.22 | 2.72 | 46.92 | -30.38 | -115.62 | -113.74 | 1,250.61 | 68.35 | -121.50 | 344.50 | 58.48 | 25.58 | -162.61 | -39.80 | -107.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
