现金流量表 (TTM)
以色列第一国际银行有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -985 | 625 | 102 | -6 | -1,879 | -1,101 | -966 | 137 | 3,192 | 3,430 | 4,098 | 3,681 | 3,298 | 1,331 | -174 | 1,343 | 2,409 | 1,468 | 2,794 | 2,001 |
| 改变 （％） | -163.45 | -83.68 | -105.88 | 31,216.67 | -41.41 | -12.26 | -114.18 | 2,229.93 | 7.46 | 19.48 | -10.18 | -10.40 | -59.64 | -113.07 | -871.84 | 79.37 | -39.06 | 90.33 | -28.38 | |
| 现金流百分比 | -5.55 | 3.22 | 0.57 | -0.06 | -38.68 | 305.83 | 17.82 | -10.92 | -129.39 | -602.81 | 119.72 | 115.07 | 51.18 | 10.97 | -0.90 | 6.96 | 11.79 | 15.70 | 184.18 | 134.75 |
| 投资活动产生的现金 | -4,480 | -6,674 | -5,208 | -8,657 | -8,474 | -10,872 | -11,482 | -15,074 | -17,845 | -14,405 | -15,814 | -11,133 | -8,134 | -8,730 | -2,266 | -5,860 | -8,150 | -10,151 | -13,697 | -15,607 |
| 改变 （％） | 48.97 | -21.97 | 66.23 | -2.11 | 28.30 | 5.61 | 31.28 | 18.38 | -19.28 | 9.78 | -29.60 | -26.94 | 7.33 | -74.04 | 158.61 | 39.08 | 24.55 | 34.93 | 13.94 | |
| 现金流百分比 | -25.26 | -34.37 | -29.34 | -80.97 | -174.43 | 3,020.00 | 211.85 | 1,201.12 | 723.35 | 2,531.63 | -461.99 | -348.02 | -126.23 | -71.95 | -11.67 | -30.38 | -39.87 | -108.57 | -902.90 | -1,050.98 |
| 融资活动产生的现金 | 23,152 | 25,647 | 23,092 | 19,562 | 15,456 | 11,796 | 7,253 | 13,584 | 11,989 | 10,037 | 14,689 | 10,399 | 11,027 | 19,345 | 21,810 | 23,796 | 26,260 | 18,174 | 12,447 | 15,614 |
| 改变 （％） | 10.78 | -9.96 | -15.29 | -20.99 | -23.68 | -38.51 | 87.29 | -11.74 | -16.28 | 46.35 | -29.21 | 6.04 | 75.43 | 12.74 | 9.11 | 10.35 | -30.79 | -31.51 | 25.44 | |
| 现金流百分比 | 130.56 | 132.08 | 130.10 | 182.96 | 318.16 | -3,276.67 | -133.82 | -1,082.39 | -485.97 | -1,763.97 | 429.13 | 325.07 | 171.12 | 159.43 | 112.28 | 123.37 | 128.47 | 194.37 | 820.50 | 1,051.45 |
| 现金周转 | 17,733 | 19,418 | 17,749 | 10,692 | 4,858 | -360 | -5,420 | -1,255 | -2,467 | -569 | 3,423 | 3,199 | 6,444 | 12,134 | 19,425 | 19,289 | 20,440 | 9,350 | 1,517 | 1,485 |
| 改变 （％） | 9.50 | -8.60 | -39.76 | -54.56 | -107.41 | 1,405.56 | -76.85 | 96.57 | -76.94 | -701.58 | -6.54 | 101.44 | 88.30 | 60.09 | -0.70 | 5.97 | -54.26 | -83.78 | -2.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
