现金流量表 (TTM)
光线再生能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 157 | 39 | 147 | 124 | 109 | 52 | 160 | 204 | 256 | 90 | 132 | 151 | 163 | 150 | 129 | 146 | 181 | 193 | 201 | 193 |
| 改变 （％） | -75.23 | 279.95 | -15.79 | -11.93 | -52.43 | 207.77 | 27.39 | 25.49 | -64.69 | 46.53 | 14.38 | 7.40 | -8.03 | -13.51 | 12.74 | 24.38 | 6.40 | 4.34 | -4.12 | |
| 现金流百分比 | 34.10 | -39.46 | 31.50 | 47.41 | -826.80 | 31.23 | -172.25 | -136.07 | -470.42 | -125.41 | 64.88 | 215.88 | 5,851.76 | 71.27 | -44.22 | -130.34 | -269.34 | -1,178.85 | 100.89 | 71.10 |
| 投资活动产生的现金 | -1,653 | -492 | -1,615 | -1,569 | -1,896 | -645 | -2,483 | -2,629 | -2,665 | -820 | -772 | -854 | -872 | -798 | -915 | -940 | -866 | -941 | -903 | -1,049 |
| 改变 （％） | -70.22 | 228.01 | -2.85 | 20.82 | -66.00 | 285.16 | 5.89 | 1.36 | -69.23 | -5.81 | 10.62 | 2.10 | -8.51 | 14.61 | 2.77 | -7.91 | 8.74 | -4.05 | 16.18 | |
| 现金流百分比 | -359.95 | 500.74 | -345.01 | -599.07 | 14,333.86 | -386.93 | 2,671.05 | 1,753.88 | 4,897.67 | 1,137.88 | -378.37 | -1,217.65 | -31,377.41 | -380.15 | 312.58 | 839.82 | 1,284.94 | 5,747.75 | -452.37 | -386.29 |
| 融资活动产生的现金 | 1,956 | 344 | 1,936 | 1,706 | 1,777 | 752 | 2,249 | 2,286 | 2,360 | 685 | 870 | 784 | 724 | 855 | 492 | 675 | 599 | 746 | 914 | 1,117 |
| 改变 （％） | -82.44 | 463.49 | -11.86 | 4.14 | -57.66 | 198.96 | 1.63 | 3.24 | -70.98 | 27.08 | -9.90 | -7.59 | 18.06 | -42.49 | 37.25 | -11.25 | 24.51 | 22.51 | 22.26 | |
| 现金流百分比 | 425.89 | -349.31 | 413.47 | 651.39 | -13,433.08 | 451.56 | -2,419.56 | -1,524.74 | -4,336.83 | -950.18 | 426.29 | 1,117.36 | 26,060.97 | 407.41 | -168.10 | -603.19 | -889.35 | -4,554.81 | 457.68 | 411.29 |
| 现金周转 | 459 | -98 | 468 | 262 | -13 | 167 | -93 | -150 | -54 | -72 | 204 | 70 | 3 | 210 | -293 | -112 | -67 | -16 | 200 | 272 |
| 改变 （％） | -121.41 | -576.06 | -44.05 | -105.05 | -1,359.57 | -155.79 | 61.27 | -63.70 | 32.45 | -383.25 | -65.63 | -96.04 | 7,451.65 | -239.38 | -61.75 | -39.81 | -75.69 | -1,319.19 | 36.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
