现金流量表 (TTM)
埃尔斯佩克工程有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | -2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 |
| 改变 （％） | 22.01 | -13.92 | -16.17 | -30.74 | -44.38 | -90.65 | -969.16 | -156.87 | 275.84 | 45.13 | 31.09 | -38.73 | -63.22 | 47.94 | 32.41 | 59.19 | 37.18 | -5.20 | -5.48 | |
| 现金流百分比 | 252.73 | 246.32 | 272.71 | 320.24 | -2,730.13 | -106.12 | -4.65 | 26.37 | -26.40 | -413.90 | 560.39 | 250.48 | 1,424.15 | -71.95 | -206.24 | -4,376.00 | 370.14 | 247.31 | 286.24 | 347.24 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | 2 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -68.92 | 44.75 | 30.91 | 11.55 | 10.36 | -47.58 | -90.76 | 58.91 | 37.07 | 673.31 | 87.07 | -6.48 | -6.93 | -14.77 | -17.33 | -85.88 | -608.24 | -11.54 | -13.05 | |
| 现金流百分比 | -105.02 | -26.07 | -48.54 | -89.02 | 1,222.28 | 94.27 | 23.14 | 1.40 | 3.90 | 22.32 | -161.02 | -102.70 | -891.32 | 113.95 | 188.17 | 2,493.00 | -18.70 | 46.30 | 50.00 | 55.80 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -7 | -7 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -7 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | 210.36 | -22.45 | -28.94 | 11.63 | 10.42 | 55.36 | 35.63 | -5.94 | -6.32 | -32.45 | -48.05 | -1.51 | -1.54 | -2.57 | -2.64 | 129.96 | 56.51 | -1.59 | -1.61 | |
| 现金流百分比 | -46.77 | -115.96 | -115.67 | -115.14 | 1,582.03 | 122.08 | 88.80 | 78.63 | 130.19 | 508.82 | -320.64 | -56.80 | -519.11 | 70.21 | 132.54 | 2,068.00 | -252.68 | -192.62 | -231.44 | -292.25 |
| 现金周转 | 3 | 4 | 3 | 2 | -0 | -3 | -6 | -9 | -5 | -1 | 1 | 4 | 0 | -3 | -2 | -0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 25.18 | -22.25 | -28.62 | -108.12 | 1,330.89 | 113.59 | 53.18 | -43.19 | -76.03 | -207.19 | 193.29 | -89.22 | -828.02 | -48.39 | -93.76 | -1,982.00 | 105.31 | -18.09 | -22.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
