现金流量表 (TTM)
Ellomay Capital Ltd. - 股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -6 | -4 | 3 | 9 | 16 | 22 | 17 | 15 | 11 | 5 | 9 | 14 | 9 | 4 | -3 | 8 | 7 |
| 改变 （％） | 101.80 | -30.69 | -183.43 | 177.50 | 72.34 | 36.97 | -23.60 | -8.83 | -26.36 | -59.89 | 88.81 | 65.68 | -39.43 | -55.82 | -169.46 | -401.82 | -11.16 | |
| 现金流百分比 | 17.17 | -26.08 | -8.55 | 21.02 | 230.04 | -62.90 | -157.19 | -230.71 | -160.69 | 216.48 | -21.38 | 61.76 | 104.36 | 184.28 | -21.37 | 19.98 | -79.74 | -15.02 |
| 投资活动产生的现金 | -86 | -112 | -110 | -110 | -92 | -105 | -109 | -55 | -64 | -28 | -43 | -51 | -59 | -56 | -42 | -52 | -64 | -114 |
| 改变 （％） | 30.56 | -1.48 | -0.06 | -16.80 | 14.84 | 3.66 | -49.60 | 16.46 | -56.09 | 50.89 | 19.40 | 15.32 | -5.12 | -23.64 | 22.20 | 24.32 | 76.61 | |
| 现金流百分比 | 510.67 | -502.04 | -233.78 | -688.91 | -2,260.36 | 411.84 | 778.92 | 754.11 | 670.93 | -538.94 | 200.16 | -365.71 | -430.14 | -1,189.83 | 238.44 | 392.31 | 644.87 | 241.40 |
| 融资活动产生的现金 | 75 | 142 | 161 | 122 | 80 | 54 | 63 | 27 | 32 | 27 | 22 | 61 | 68 | 54 | 19 | 39 | 43 | 60 |
| 改变 （％） | 88.80 | 13.56 | -24.42 | -34.49 | -31.95 | 16.50 | -57.26 | 16.95 | -16.00 | -15.96 | 173.31 | 11.12 | -19.54 | -65.99 | 112.45 | 9.23 | 39.44 | |
| 现金流百分比 | -446.04 | 634.12 | 340.37 | 758.50 | 1,959.57 | -211.57 | -449.72 | -369.27 | -329.91 | 506.98 | -104.87 | 438.57 | 497.03 | 1,165.84 | -104.06 | -297.66 | -429.91 | -127.06 |
| 现金周转 | -17 | 22 | 47 | 16 | 4 | -26 | -14 | -7 | -10 | 5 | -21 | 14 | 14 | 5 | -18 | -13 | -10 | -47 |
| 改变 （％） | -232.80 | 111.56 | -66.08 | -74.64 | -730.31 | -45.19 | -47.95 | 30.90 | -154.66 | -506.27 | -165.35 | -1.95 | -65.70 | -481.02 | -25.73 | -24.37 | 371.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
