现金流量表 (TTM)
以色列航空公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | -139 | -195 | -21 | -74 | -0 | 75 | 87 | 230 | 313 | 364 | 317 | 353 | 453 | 760 | 1,032 | 1,259 | 1,446 | 1,421 | 1,381 |
| 改变 （％） | -539.43 | 40.27 | -89.28 | 253.18 | -99.32 | -15,014.60 | 16.28 | 165.49 | 35.92 | 16.33 | -13.04 | 11.56 | 28.30 | 67.80 | 35.79 | 21.95 | 14.89 | -1.77 | -2.82 | |
| 现金流百分比 | 148.11 | 86.22 | 467.79 | -23.57 | 115.77 | -2.25 | 134.40 | 51.22 | 100.31 | 162.38 | 323.58 | -459.00 | -661.41 | 440.33 | 355.11 | 865.38 | 989.78 | 1,141.67 | 1,169.47 | 370.12 |
| 投资活动产生的现金 | -272 | -97 | 92 | 41 | 34 | 8 | -17 | -19 | -35 | -60 | -85 | -107 | -207 | -174 | -427 | -854 | -966 | -1,112 | -1,124 | -810 |
| 改变 （％） | -64.38 | -194.50 | -54.75 | -17.21 | -76.99 | -321.42 | 10.90 | 78.51 | 72.12 | 43.35 | 25.70 | 92.58 | -15.63 | 144.76 | 99.91 | 13.20 | 15.04 | 1.12 | -27.97 | |
| 现金流百分比 | -1,276.54 | 60.24 | -220.18 | 46.86 | -53.94 | 35.59 | -31.53 | -11.46 | -15.09 | -30.93 | -75.95 | 155.72 | 387.36 | -169.58 | -199.49 | -715.67 | -759.83 | -877.58 | -925.35 | -217.05 |
| 融资活动产生的现金 | 262 | 73 | 60 | 67 | -26 | 15 | -3 | 105 | 39 | -56 | -159 | -276 | -195 | -179 | -120 | -54 | -167 | -198 | -171 | -213 |
| 改变 （％） | -72.07 | -17.76 | 11.72 | -138.02 | -159.05 | -119.03 | -3,765.26 | -62.76 | -242.54 | 184.88 | 73.10 | -29.16 | -8.29 | -33.00 | -54.83 | 208.49 | 18.48 | -13.68 | 24.56 | |
| 现金流百分比 | 1,228.74 | -45.46 | -144.63 | 75.99 | 40.17 | 68.02 | -5.18 | 62.21 | 17.09 | -29.01 | -141.56 | 399.70 | 365.74 | -174.05 | -56.05 | -45.43 | -131.45 | -156.35 | -140.74 | -57.09 |
| 现金周转 | 21 | -161 | -42 | 89 | -64 | 22 | 55 | 169 | 230 | 193 | 112 | -69 | -53 | 103 | 214 | 119 | 127 | 127 | 122 | 373 |
| 改变 （％） | -854.88 | -74.15 | -312.65 | -171.92 | -134.87 | 149.93 | 205.09 | 35.58 | -16.04 | -41.62 | -161.31 | -22.58 | -292.72 | 108.07 | -44.28 | 6.62 | -0.39 | -4.10 | 207.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
