现金流量表 (TTM)
丹亚宿务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 284 | -8 | -111 | -107 | 125 | 204 | 284 | 284 | 24 | 156 | 131 | 201 | 218 | 270 | 307 | 157 | 150 | 255 | -5 | -19 |
| 改变 （％） | -102.72 | 1,343.80 | -3.65 | -216.32 | 63.36 | 39.65 | -0.11 | -91.46 | 541.49 | -16.02 | 54.11 | 8.03 | 23.87 | 13.79 | -48.86 | -4.67 | 70.82 | -102.08 | 254.22 | |
| 现金流百分比 | -905.50 | 9.14 | -63.35 | -77.27 | 123.72 | 49,800.98 | -101.55 | -1,216.85 | -27.11 | 170.73 | 75.60 | 193.17 | 242.98 | 149.70 | 271.96 | -291.26 | -707.52 | 305.75 | 2.63 | 10.68 |
| 投资活动产生的现金 | -231 | -124 | 42 | 40 | 17 | -72 | -246 | -110 | 64 | 78 | 162 | 75 | 67 | 96 | 13 | 13 | 49 | 68 | 39 | 39 |
| 改变 （％） | -46.36 | -134.10 | -5.18 | -57.76 | -527.59 | 239.69 | -55.18 | -157.80 | 22.70 | 107.59 | -53.79 | -10.82 | 44.02 | -86.71 | 2.76 | 272.42 | 37.88 | -41.72 | -1.10 | |
| 现金流百分比 | 738.90 | 147.16 | 24.10 | 28.92 | 16.82 | -17,717.11 | 87.88 | 472.51 | -71.25 | 85.83 | 93.94 | 71.98 | 74.74 | 53.54 | 11.36 | -24.45 | -232.03 | 80.94 | -19.46 | -22.08 |
| 融资活动产生的现金 | -80 | 49 | 248 | 210 | -47 | -130 | -317 | -199 | -177 | -140 | -122 | -175 | -194 | -189 | -209 | -220 | -221 | -225 | -227 | -193 |
| 改变 （％） | -161.41 | 403.90 | -15.59 | -122.22 | 179.30 | 143.39 | -37.30 | -10.72 | -21.28 | -12.89 | 44.27 | 10.71 | -2.89 | 10.73 | 5.58 | 0.27 | 1.96 | 0.74 | -15.13 | |
| 现金流百分比 | 256.30 | -58.44 | 141.43 | 151.11 | -46.22 | -31,810.27 | 113.06 | 850.32 | 198.04 | -153.07 | -70.30 | -168.16 | -216.76 | -104.70 | -185.09 | 409.23 | 1,045.58 | -269.71 | 112.11 | 109.14 |
| 现金周转 | -31 | -84 | 176 | 139 | 101 | 0 | -280 | -23 | -90 | 91 | 173 | 104 | 90 | 180 | 113 | -54 | -21 | 84 | -202 | -177 |
| 改变 （％） | 169.33 | -308.20 | -21.00 | -27.35 | -99.59 | -68,582.64 | -91.66 | 283.33 | -201.84 | 89.67 | -39.69 | -14.12 | 101.05 | -37.36 | -147.75 | -60.76 | -495.29 | -342.36 | -12.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
