现金流量表 (TTM)
达美以色列品牌有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 220 | 214 | 234 | 174 | 187 | 206 | 160 | 149 | 111 | 103 | 119 | 138 | 166 | 186 | 209 | 220 | 230 | 210 | 221 | 225 |
| 改变 （％） | -2.78 | 9.41 | -25.59 | 7.29 | 9.96 | -22.23 | -7.14 | -25.53 | -7.35 | 16.33 | 15.98 | 20.01 | 11.99 | 12.48 | 5.31 | 4.68 | -8.97 | 5.15 | 2.10 | |
| 现金流百分比 | 66.40 | 57.40 | 55.85 | 57.79 | -1,863.27 | -183.13 | -43.62 | -40.68 | -51.75 | -226.25 | 72.04 | 76.55 | 86.14 | 127.32 | -125.47 | -94.94 | -104.03 | -114.13 | ||
| 投资活动产生的现金 | -10 | -7 | -9 | -8 | -10 | -11 | -10 | -118 | -251 | -242 | -243 | -93 | 171 | 164 | 157 | 87 | -89 | -98 | -101 | -90 |
| 改变 （％） | -29.30 | 22.79 | -7.00 | 19.58 | 19.96 | -12.51 | 1,072.80 | 113.01 | -3.52 | 0.33 | -61.49 | -282.97 | -4.00 | -4.39 | -44.63 | -202.00 | 11.13 | 2.46 | -10.55 | |
| 现金流百分比 | -2.43 | -2.63 | -2.85 | -3.22 | 116.80 | 144.99 | 98.80 | 95.94 | 105.25 | 152.80 | 74.18 | 67.57 | 64.63 | 50.23 | 48.23 | 44.56 | 47.57 | 45.72 | ||
| 融资活动产生的现金 | -210 | -207 | 127 | 137 | 157 | 162 | -159 | -112 | -114 | -113 | -107 | -106 | -106 | -107 | -123 | -134 | -326 | -332 | -332 | -332 |
| 改变 （％） | -1.53 | -161.37 | 8.05 | 14.58 | 2.74 | -198.02 | -29.31 | 1.44 | -0.84 | -4.97 | -1.04 | 0.42 | 0.60 | 15.04 | 8.82 | 142.76 | 2.07 | -0.15 | 0.17 | |
| 现金流百分比 | 36.03 | 45.23 | 47.00 | 45.43 | 1,846.47 | 138.14 | 44.83 | 44.74 | 46.49 | 173.46 | -46.22 | -44.12 | -50.78 | -77.55 | 177.24 | 150.38 | 156.46 | 168.41 | ||
| 现金周转 | 353 | 304 | 335 | 356 | -9 | -81 | -254 | -252 | -230 | -61 | 230 | 243 | 243 | 173 | -184 | -221 | -212 | -197 | ||
| 改变 （％） | -13.92 | 10.26 | 6.28 | -102.41 | 844.82 | 212.60 | -0.65 | -8.55 | -73.47 | -476.90 | 5.39 | -0.05 | -28.75 | -206.22 | 20.30 | -4.03 | -6.94 | |||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Source: Capital IQ
