现金流量表 (TTM)
德莱克以色列地产（DP）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -69 | -57 | -28 | 11 | 24 | 11 | 9 | 11 | 16 | 6 | 10 | 7 |
| 改变 （％） | -17.37 | -51.49 | -141.58 | 109.42 | -54.10 | -16.87 | 16.89 | 52.65 | -60.38 | 53.71 | -25.32 | |
| 现金流百分比 | -317.95 | -297.96 | -3,006.75 | 63.16 | 5.72 | 15.03 | 11.45 | 25.34 | -6.30 | 18.56 | 24.38 | 54.15 |
| 投资活动产生的现金 | -93 | -188 | -117 | -30 | -29 | -88 | -89 | -102 | -0 | -12 | -15 | -28 |
| 改变 （％） | 102.41 | -37.46 | -74.73 | -0.80 | 199.12 | 0.82 | 14.56 | -99.76 | 4,956.43 | 25.27 | 86.25 | |
| 现金流百分比 | -428.52 | -983.69 | -12,797.39 | -163.40 | -7.01 | -120.06 | -110.89 | -240.50 | 0.09 | -34.89 | -37.35 | -206.88 |
| 融资活动产生的现金 | 183 | 264 | 146 | 36 | 425 | 150 | 160 | 133 | -276 | 41 | 46 | 35 |
| 改变 （％） | 43.93 | -44.67 | -75.08 | 1,069.25 | -64.64 | 6.18 | -16.53 | -306.79 | -114.74 | 13.65 | -24.77 | |
| 现金流百分比 | 846.47 | 1,381.65 | 15,904.14 | 200.24 | 101.29 | 205.03 | 199.44 | 315.17 | 106.21 | 116.33 | 112.97 | 252.73 |
| 现金周转 | 22 | 19 | 1 | 18 | 420 | 73 | 80 | 42 | -260 | 35 | 41 | 14 |
| 改变 （％） | -11.82 | -95.19 | 1,879.30 | 2,211.52 | -82.53 | 9.16 | -47.18 | -713.63 | -113.45 | 17.03 | -66.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
