现金流量表 (TTM)
德勒汽车系统有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 368 | 489 | 738 | 872 | 1,251 | 1,342 | 1,212 | 871 | 1,056 | 862 | 627 | 904 | 299 | 200 | 261 | 320 | 462 | 176 | 557 | 589 |
| 改变 （％） | 32.89 | 50.81 | 18.12 | 43.56 | 7.22 | -9.63 | -28.19 | 21.26 | -18.39 | -27.25 | 44.17 | -66.88 | -33.18 | 30.57 | 22.37 | 44.50 | -61.92 | 216.64 | 5.80 | |
| 现金流百分比 | 236.89 | 1,028.68 | -950.48 | -8,430.92 | 602.00 | 4,332.96 | 3,987.40 | -399.31 | -471.78 | 79,337.66 | -6,198.33 | 3,345.16 | -362.51 | -2,075.86 | -703.11 | -1,390.82 | -2,648.81 | 1,419.09 | -3,328.04 | 946.08 |
| 投资活动产生的现金 | -187 | -260 | -200 | -214 | -264 | -417 | -380 | -418 | -332 | -16 | -2,124 | -2,055 | -2,162 | -2,316 | -339 | -370 | -319 | -498 | -482 | -604 |
| 改变 （％） | 39.05 | -22.82 | 6.84 | 23.19 | 58.21 | -8.96 | 10.09 | -20.65 | -95.26 | 13,410.26 | -3.25 | 5.21 | 7.12 | -85.34 | 9.09 | -13.78 | 55.99 | -3.22 | 25.27 | |
| 现金流百分比 | -120.11 | -545.77 | 258.06 | 2,070.54 | -126.87 | -1,347.44 | -1,249.27 | 191.78 | 148.27 | -1,447.70 | 21,003.49 | -7,606.99 | 2,618.45 | 24,038.40 | 913.88 | 1,611.52 | 1,831.23 | -4,019.06 | 2,880.96 | -969.77 |
| 融资活动产生的现金 | -26 | -182 | -615 | -668 | -780 | -893 | -802 | -671 | -948 | -845 | 1,487 | 1,178 | 1,780 | 2,106 | 41 | 28 | -160 | 335 | -92 | 77 |
| 改变 （％） | 598.53 | 237.77 | 8.56 | 16.74 | 14.58 | -10.22 | -16.40 | 41.34 | -10.86 | -276.03 | -20.76 | 51.08 | 18.32 | -98.05 | -32.59 | -676.83 | -309.13 | -127.36 | -184.14 | |
| 现金流百分比 | -16.78 | -382.92 | 792.42 | 6,460.39 | -375.14 | -2,885.52 | -2,638.13 | 307.54 | 423.51 | -77,789.96 | -14,705.16 | 4,361.82 | -2,155.94 | -21,862.54 | -110.77 | -120.69 | 917.58 | 2,699.97 | 547.08 | 123.69 |
| 现金周转 | 155 | 48 | -78 | -10 | 208 | 31 | 30 | -218 | -224 | 1 | -10 | 27 | -83 | -10 | -37 | -23 | -17 | 12 | -17 | 62 |
| 改变 （％） | -69.40 | -263.22 | -86.68 | -2,110.51 | -85.10 | -1.80 | -817.12 | 2.64 | -100.49 | -1,031.22 | -367.13 | -405.66 | -88.33 | 285.50 | -38.14 | -24.13 | -171.07 | -235.02 | -472.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
