现金流量表 (TTM)
YH Dimri 建设发展有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -478 | -276 | -138 | 52 | 238 | 58 | 255 | 132 | 74 | -79 | -142 | -174 | -261 | -535 | -324 | -493 | -446 | -994 | -1,381 | -1,211 |
| 改变 （％） | -42.12 | -50.16 | -137.92 | 354.99 | -75.50 | 338.04 | -48.46 | -44.08 | -208.09 | 78.26 | 22.50 | 50.57 | 104.54 | -39.35 | 52.07 | -9.50 | 122.81 | 38.95 | -12.33 | |
| 现金流百分比 | -1,224.17 | -447.17 | 142.39 | -98.62 | 488.81 | -61.21 | 361.00 | 85.20 | 42.18 | -57.62 | 237.89 | 155.97 | 105.68 | 432.28 | -3,184.52 | 7,395.33 | -259.21 | -255.11 | 1,297.90 | 17,390.78 |
| 投资活动产生的现金 | -79 | -183 | -192 | -196 | -200 | -113 | -124 | -94 | -133 | -99 | -103 | -204 | -150 | -173 | -130 | 47 | 8 | -69 | -80 | -178 |
| 改变 （％） | 132.11 | 4.75 | 2.28 | 1.79 | -43.31 | 9.57 | -23.84 | 40.97 | -25.94 | 4.25 | 98.34 | -26.17 | 14.75 | -24.67 | -135.94 | -82.69 | -958.57 | 14.48 | 124.37 | |
| 现金流百分比 | -201.95 | -295.85 | 198.01 | 369.93 | -410.19 | 118.84 | -175.32 | -61.14 | -76.32 | -71.43 | 172.47 | 183.09 | 60.83 | 139.58 | -1,277.20 | -701.02 | 4.70 | -17.83 | 74.72 | 2,562.21 |
| 融资活动产生的现金 | 595 | 521 | 233 | 91 | 11 | -38 | -59 | 118 | 235 | 317 | 180 | 261 | 158 | 580 | 467 | 443 | 614 | 1,454 | 1,355 | 1,383 |
| 改变 （％） | -12.48 | -55.37 | -60.92 | -87.75 | -445.12 | 53.15 | -300.50 | 99.04 | 34.78 | -43.11 | 44.90 | -39.32 | 266.47 | -19.57 | -5.11 | 38.72 | 136.72 | -6.85 | 2.11 | |
| 现金流百分比 | 1,525.59 | 842.76 | -240.33 | -171.55 | 22.90 | 40.38 | -83.27 | 76.46 | 134.74 | 229.50 | -302.38 | -234.51 | -64.04 | -469.31 | 4,585.11 | -6,644.48 | 357.00 | 373.28 | -1,273.14 | -19,867.41 |
| 现金周转 | 39 | 62 | -97 | -53 | 49 | -95 | 71 | 154 | 174 | 138 | -60 | -111 | -247 | -124 | 10 | -7 | 172 | 390 | -106 | -7 |
| 改变 （％） | 58.44 | -256.51 | -45.25 | -191.80 | -295.67 | -174.27 | 118.37 | 12.94 | -20.87 | -143.18 | 86.83 | 122.22 | -49.99 | -108.23 | -165.48 | -2,681.86 | 126.39 | -127.31 | -93.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
