现金流量表 (TTM)
达美加利尔工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 237 | 209 | 235 | 207 | 178 | 167 | 95 | 43 | 6 | 32 | 95 | 168 | 235 | 231 | 243 | 213 | 219 | 203 | 186 | 171 |
| 改变 （％） | -12.06 | 12.75 | -12.02 | -13.89 | -6.53 | -42.75 | -55.14 | -85.94 | 424.50 | 201.77 | 76.53 | 39.68 | -1.63 | 5.11 | -12.30 | 3.07 | -7.43 | -8.44 | -8.10 | |
| 现金流百分比 | 143.49 | 167.64 | 139.27 | 771.12 | -3,784.85 | -23,322.97 | -101.27 | -32.38 | -5.35 | -30.47 | -95.57 | -1,297.78 | 478.00 | 482.73 | 351.10 | 723.55 | -536.56 | -376.29 | -191.28 | -225.97 |
| 投资活动产生的现金 | -24 | -35 | -33 | -40 | -43 | -33 | -32 | -64 | -115 | -116 | -113 | -72 | 12 | 9 | -15 | -44 | -100 | -104 | -100 | -110 |
| 改变 （％） | 42.59 | -5.20 | 21.54 | 6.97 | -23.09 | -4.32 | 103.61 | 79.39 | 0.73 | -2.30 | -36.29 | -117.28 | -31.50 | -270.60 | 200.12 | 129.18 | 3.67 | -4.22 | 10.55 | |
| 现金流百分比 | -14.75 | -27.95 | -19.52 | -149.32 | 910.50 | 4,616.39 | 33.50 | 48.63 | 102.50 | 112.13 | 113.86 | 557.99 | 25.43 | 17.88 | -21.11 | -148.85 | 245.45 | 192.78 | 102.52 | 145.68 |
| 融资活动产生的现金 | -51 | -58 | -39 | -145 | -143 | -134 | -159 | -99 | 10 | -7 | -72 | -111 | -199 | -195 | -159 | -138 | -165 | -149 | -182 | -145 |
| 改变 （％） | 13.24 | -33.49 | 274.42 | -1.02 | -6.12 | 18.75 | -37.89 | -110.17 | -167.88 | 960.25 | 53.85 | 78.06 | -2.02 | -18.23 | -13.15 | 19.38 | -9.73 | 22.58 | -20.45 | |
| 现金流百分比 | -31.01 | -46.65 | -22.86 | -538.69 | 3,039.20 | 18,809.80 | 169.42 | 75.01 | -8.96 | 6.61 | 72.78 | 861.35 | -404.41 | -406.81 | -230.16 | -469.68 | 403.42 | 275.89 | 187.76 | 192.01 |
| 现金周转 | 165 | 124 | 169 | 27 | -5 | -1 | -94 | -132 | -112 | -103 | -100 | -13 | 49 | 48 | 69 | 29 | -41 | -54 | -97 | -76 |
| 改变 （％） | -24.73 | 35.71 | -84.11 | -117.54 | -84.83 | 13,084.87 | 40.27 | -14.90 | -7.92 | -3.78 | -87.00 | -479.23 | -2.60 | 44.52 | -57.44 | -238.99 | 32.00 | 80.12 | -22.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
