现金流量表 (TTM)
ICP 以色列柑橘种植园有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -1.81 | -10.52 | -11.75 | 12.43 | 11.06 | 19.82 | 16.54 | 6.97 | 6.52 | 5.78 | 5.47 | -13.35 | -15.40 | -9.60 | -10.62 | 12.05 | 10.75 | -9.78 | -10.83 | |
| 现金流百分比 | 140.25 | 131.30 | -474.88 | -69.36 | -88.36 | -113.18 | 1,706.33 | 136.37 | 151.60 | 168.08 | -257.79 | -78.81 | -61.03 | -46.67 | -30.59 | -21.45 | -33.21 | -59.48 | 110.05 | 24.23 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | 16 | 17 | 10 | 4 | 0 | -4 |
| 改变 （％） | -28.75 | 415.02 | 80.58 | -1.89 | -1.93 | -40.89 | -69.17 | 39.47 | 28.30 | 279.63 | 73.66 | 112.58 | 52.96 | 7.28 | 6.78 | -38.21 | -61.85 | -96.93 | -3,152.89 | |
| 现金流百分比 | -39.47 | -26.81 | 558.14 | 166.82 | 185.43 | 209.76 | -1,560.13 | -32.99 | -47.81 | -63.85 | 351.46 | 176.91 | 336.10 | 464.68 | 361.48 | 302.77 | 258.47 | 159.48 | -10.05 | 75.77 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | |||
| 改变 （％） | -1.45 | -1.47 | -1.49 | 3.03 | 2.94 | 8.57 | 7.89 | 6.10 | 5.75 | 2.17 | 2.13 | -10,441.67 | 100.97 | 0.12 | 0.12 | -50.00 | ||||
| 现金流百分比 | -4.16 | -3.91 | 15.58 | 2.54 | 2.97 | 3.52 | -48.10 | -3.56 | -3.92 | -4.32 | 6.40 | 1.89 | -175.07 | -318.01 | -230.88 | -181.32 | -125.27 | |||
| 现金周转 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | -1 | -5 |
| 改变 （％） | 4.89 | -124.74 | 504.19 | -11.74 | -13.30 | -107.95 | 1,358.23 | -3.78 | -3.92 | -168.97 | 245.00 | 11.90 | 10.63 | 37.90 | 27.48 | -27.62 | -38.17 | -148.76 | 305.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
