现金流量表 (TTM)
卡米特糖果工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 1 | 6 | 11 | 9 | 7 | -3 | -13 | -17 | -20 | -9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | -0 | -5 | -7 | -8 |
| 改变 （％） | -73.16 | 458.01 | 82.08 | -19.07 | -23.57 | -143.98 | 327.36 | 26.01 | 20.80 | -57.05 | -132.54 | 86.11 | 47.26 | -13.81 | -23.83 | -105.84 | 1,636.03 | 28.73 | 22.49 | |
| 现金流百分比 | 108.54 | 14.37 | 157.31 | 7,613.33 | -261.74 | -97.95 | 131.49 | -534.11 | -856.08 | -1,420.38 | -344.87 | 78.23 | 186.47 | 381.76 | -601.71 | -119.71 | -70.97 | -101.44 | -230.23 | -1,190.34 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -19 | -31 | -43 | -54 | -65 | -45 | -25 | -12 | -0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -9 | -9 | -9 | -8 | -6 |
| 改变 （％） | -8.00 | 61.50 | 38.08 | 25.46 | 20.30 | -31.00 | -44.93 | -49.98 | -99.92 | 8,545.00 | 98.84 | 103.72 | 50.91 | 32.60 | 24.59 | -0.04 | -0.04 | -13.47 | -15.57 | |
| 现金流百分比 | -546.89 | -248.11 | -786.29 | -28,858.00 | 1,538.08 | 905.88 | 1,907.64 | -998.51 | -635.28 | -0.70 | -34.35 | -47.60 | -124.21 | -260.60 | 631.92 | 205.63 | -2,085.42 | -171.63 | -261.83 | -933.09 |
| 融资活动产生的现金 | 21 | 26 | 29 | 32 | 42 | 51 | 46 | 41 | 31 | 22 | 12 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 9 | 18 | 16 | 14 |
| 改变 （％） | 25.72 | 11.31 | 10.16 | 29.73 | 22.92 | -10.25 | -11.42 | -23.37 | -30.49 | -44.21 | -79.23 | -68.96 | -222.19 | -18.53 | -22.74 | -1,560.03 | 106.85 | -11.27 | -12.71 | |
| 现金流百分比 | 538.35 | 333.74 | 728.98 | 21,344.67 | -1,176.34 | -707.93 | -1,939.12 | 1,632.62 | 1,591.35 | 1,519.26 | 479.22 | 69.37 | 27.58 | -46.84 | 69.79 | 14.08 | 2,086.26 | 355.30 | 555.81 | 2,048.02 |
| 现金周转 | 4 | 8 | 4 | 0 | -4 | -7 | -2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | -1 | -4 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 改变 （％） | 102.80 | -49.04 | -96.24 | -2,454.00 | 104.25 | -67.24 | -205.21 | -21.38 | -27.19 | 76.88 | 43.46 | -21.92 | -28.07 | -154.68 | 282.87 | -109.86 | 1,114.58 | -43.28 | -76.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
