现金流量表 (TTM)
资本点有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -5 | -9 | -12 | -12 | -11 | -12 | -13 | -12 | -11 | -9 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -6 | -7 | -7 | -8 |
| 改变 （％） | 24.28 | 71.91 | 41.83 | -5.13 | -5.41 | 9.41 | 8.60 | -6.19 | -6.60 | -22.02 | -28.24 | -1.03 | -1.04 | -15.30 | -18.06 | 27.27 | 21.43 | 11.15 | 10.03 | |
| 现金流百分比 | -14.44 | -19.05 | -51.15 | -165.74 | 55.39 | 22.27 | 26.70 | 32.05 | 88.47 | -87.65 | -82.22 | -74.04 | -407.84 | 113.19 | 60.43 | 36.15 | -83.91 | -26.65 | -38.00 | -58.33 |
| 投资活动产生的现金 | 34 | 34 | 28 | 22 | 7 | -8 | -3 | 2 | 14 | 25 | 20 | 16 | 9 | 2 | -3 | -7 | 13 | 32 | 28 | 23 |
| 改变 （％） | 0.57 | -17.34 | -20.98 | -68.71 | -219.56 | -64.00 | -177.79 | 485.87 | 82.93 | -18.69 | -22.98 | -45.18 | -82.41 | -285.61 | 153.88 | -277.43 | 156.36 | -13.63 | -15.79 | |
| 现金流百分比 | 120.97 | 129.13 | 166.76 | 301.03 | -33.19 | 16.87 | 6.65 | -5.72 | -98.62 | 191.37 | 187.20 | 180.90 | 551.97 | -27.23 | 31.86 | 59.05 | 191.06 | 128.10 | 141.96 | 166.76 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -15 | -30 | -30 | -30 | -15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 1.94 | -0.00 | -0.00 | 2,661.43 | 96.38 | -0.10 | -0.10 | -48.98 | -96.00 | 4.84 | 4.62 | -8.76 | -9.60 | 4.17 | 4.01 | -7.79 | -8.45 | -6.15 | -6.55 | |
| 现金流百分比 | -1.94 | -2.09 | -3.27 | -7.47 | 72.71 | 60.70 | 66.43 | 73.37 | 110.15 | -4.68 | -5.90 | -7.74 | -39.32 | 9.97 | 6.55 | 4.97 | -8.36 | -2.00 | -2.41 | -3.14 |
| 现金周转 | 28 | 26 | 17 | 7 | -21 | -49 | -45 | -41 | -14 | 13 | 11 | 9 | 2 | -6 | -9 | -12 | 7 | 25 | 20 | 14 |
| 改变 （％） | -5.79 | -35.99 | -56.22 | -383.86 | 135.23 | -8.72 | -9.55 | -66.02 | -194.27 | -16.87 | -20.30 | -82.03 | -456.58 | 58.65 | 36.97 | -154.84 | 282.36 | -22.07 | -28.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
