现金流量表 (TTM)
持续有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -15.58 | -18.45 | 178.15 | 64.05 | 35.45 | 26.17 | -2.24 | -2.30 | -8.04 | -8.74 | -24.62 | -32.66 | -37.89 | -61.01 | -16.40 | -19.61 | -11.90 | -13.50 | |
| 现金流百分比 | -1,831.37 | -847.85 | -476.30 | -61.06 | -51.27 | -100.91 | -232.88 | 287.98 | 86.18 | 111.95 | 173.91 | 323.66 | -464.69 | -288.61 | -112.53 | -10,325.00 | 77.03 | 81.70 | 88.77 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 26.19 | 20.75 | 9.38 | 8.57 | -6.58 | -7.04 | -15.15 | -17.86 | -3,300.00 | 103.12 | 33.61 | 25.16 | -31.34 | -45.65 | -53.70 | -115.97 | -48.55 | -94.37 | |
| 现金流百分比 | -41.18 | -28.49 | -23.70 | -1.19 | -0.66 | -0.90 | -1.53 | 1.65 | 0.41 | -18.71 | -64.69 | -213.41 | 569.48 | 391.00 | 212.53 | 10,800.00 | 16.01 | 9.92 | 0.70 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -9.79 | -10.85 | 487.39 | 82.98 | -8.60 | -9.41 | -55.17 | -123.09 | -64.36 | -180.60 | -54.91 | -121.76 | -50.00 | -100.00 | -∞ | 100.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 1,972.55 | 975.81 | 599.26 | 162.24 | 151.93 | 201.80 | 334.37 | -189.60 | 13.41 | 6.75 | -9.26 | -10.31 | -4.78 | -2.39 | 0.00 | -375.00 | 6.96 | 8.38 | 10.53 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | -2 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 82.35 | 45.16 | 2,069.63 | 95.39 | -31.19 | -45.33 | -179.05 | 226.50 | -29.21 | -41.26 | -59.50 | -146.90 | 0.00 | 0.00 | -99.09 | -10,875.00 | -16.94 | -20.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
