现金流量表 (TTM)
C.梅尔工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | 4 | 18 | 48 | 38 | 42 | 47 | 20 | 29 | 54 | 58 | 64 | 45 | 32 | 33 | 38 | 41 | 46 | 38 |
| 改变 （％） | -173.18 | 310.66 | 161.97 | -19.92 | 10.61 | 10.47 | -56.65 | 43.31 | 85.61 | 7.29 | 9.92 | -30.02 | -29.09 | 5.62 | 13.35 | 8.02 | 11.46 | -16.15 | |
| 现金流百分比 | 11.83 | -38.67 | -428.60 | 532.46 | 848.17 | -2,428.84 | -1,079.45 | -163.12 | -1,275.18 | 218.83 | 150.01 | 214.74 | 447.88 | -1,979.81 | 3,923.76 | 254.46 | 328.03 | 491.85 | 1,070.55 |
| 投资活动产生的现金 | 31 | 3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -9 | -10 | -10 |
| 改变 （％） | -88.99 | -153.71 | 35.05 | 71.46 | -31.99 | 24.92 | 17.30 | -10.51 | 3.46 | 23.53 | 12.06 | 13.89 | 4.12 | 0.75 | 10.54 | 21.98 | 11.93 | 0.09 | |
| 现金流百分比 | -61.27 | -30.12 | 43.67 | -27.97 | -95.39 | 167.95 | 84.41 | 34.51 | 168.46 | -16.12 | -12.72 | -18.56 | -63.01 | 408.97 | -773.18 | -48.90 | -71.19 | -107.19 | -278.49 |
| 融资活动产生的现金 | -77 | -19 | -19 | -35 | -28 | -41 | -47 | -28 | -28 | -26 | -15 | -28 | -28 | -27 | -26 | -16 | -20 | -24 | -23 |
| 改变 （％） | -75.82 | 3.94 | 79.37 | -18.43 | 44.18 | 14.78 | -39.80 | -1.34 | -6.51 | -42.89 | 92.01 | -0.49 | -5.73 | -1.84 | -38.06 | 21.20 | 23.68 | -6.53 | |
| 现金流百分比 | 149.47 | 161.45 | 452.97 | -385.31 | -625.20 | 2,333.60 | 1,077.60 | 226.11 | 1,216.84 | -105.18 | -38.38 | -95.97 | -284.65 | 1,672.85 | -3,081.29 | -109.21 | -157.96 | -262.82 | -637.70 |
| 现金周转 | -51 | -11 | -4 | 9 | 5 | -2 | -4 | -12 | -2 | 25 | 39 | 30 | 10 | -2 | 1 | 15 | 12 | 9 | 4 |
| 改变 （％） | -77.61 | -62.95 | -310.87 | -49.73 | -138.63 | 148.57 | 186.90 | -81.67 | -1,181.58 | 56.51 | -23.21 | -66.45 | -116.04 | -153.29 | 1,647.76 | -16.20 | -25.66 | -61.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
