现金流量表 (TTM)
电脑直接集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 201 | 254 | 245 | 271 | 273 | 295 | 295 | 263 | 298 | 306 | 343 | 375 | 339 | 351 | 360 | 378 | 405 | 400 | 429 | 420 |
| 改变 （％） | 26.45 | -3.25 | 10.64 | 0.64 | 7.99 | -0.13 | -10.78 | 13.47 | 2.52 | 12.28 | 9.36 | -9.64 | 3.47 | 2.46 | 5.14 | 7.01 | -1.25 | 7.48 | -2.15 | |
| 现金流百分比 | 373.24 | 107.94 | 533.17 | 231.33 | 189.27 | 5,333.79 | 236.63 | 1,102.93 | -2,778.15 | 2,115.80 | -396.01 | 305.24 | 340.42 | 354.62 | 424.92 | 526.99 | -6,846.48 | 2,830.08 | 447.94 | 2,692.02 |
| 投资活动产生的现金 | -41 | -38 | -185 | -191 | -178 | -174 | -27 | -24 | -33 | -31 | -27 | -35 | -28 | -27 | -92 | -13 | -23 | -4 | 49 | -52 |
| 改变 （％） | -6.60 | 387.58 | 3.16 | -7.05 | -1.81 | -84.74 | -9.36 | 36.75 | -4.61 | -15.26 | 29.77 | -19.85 | -1.43 | 235.11 | -86.31 | 82.58 | -84.26 | -1,453.76 | -207.55 | |
| 现金流百分比 | -75.68 | -16.17 | -402.48 | -162.82 | -123.04 | -3,152.92 | -21.37 | -101.20 | 307.23 | -217.72 | 30.75 | -28.13 | -27.83 | -27.62 | -108.23 | -17.48 | 387.43 | -25.52 | 50.88 | -336.07 |
| 融资活动产生的现金 | -105 | 20 | -14 | 37 | 49 | -115 | -143 | -215 | -276 | -260 | -404 | -218 | -212 | -227 | -183 | -296 | -390 | -382 | -384 | -350 |
| 改变 （％） | -119.01 | -168.55 | -373.87 | 30.61 | -334.29 | 24.71 | 50.19 | 28.35 | -5.71 | 55.36 | -46.03 | -2.65 | 6.84 | -19.03 | 61.50 | 31.48 | -2.01 | 0.60 | -8.84 | |
| 现金流百分比 | -195.34 | 8.49 | -29.73 | 31.93 | 33.90 | -2,072.66 | -114.82 | -900.91 | 2,567.00 | -1,798.06 | 465.67 | -177.12 | -212.82 | -228.92 | -216.76 | -412.93 | 6,591.98 | -2,703.98 | -400.59 | -2,242.70 |
| 现金周转 | 54 | 235 | 46 | 117 | 144 | 6 | 125 | 24 | -11 | 14 | -87 | 123 | 100 | 99 | 85 | 72 | -6 | 14 | 96 | 16 |
| 改变 （％） | 337.23 | -80.41 | 155.00 | 23.00 | -96.17 | 2,151.15 | -80.86 | -145.05 | -234.61 | -699.90 | -241.88 | -18.98 | -0.67 | -14.49 | -15.23 | -108.24 | -338.88 | 579.06 | -83.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
