现金流量表 (TTM)
C-Lab有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 20 | 19 | 18 | 7 | -5 | -11 | -18 | -3 | 12 | 11 | 11 | 6 | 1 | 8 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 |
| 改变 （％） | 46.02 | -6.17 | -5.48 | -61.52 | -165.90 | 140.74 | 58.46 | -83.01 | -488.60 | -2.90 | -2.98 | -47.28 | -89.68 | 1,286.36 | 92.79 | -10.93 | -12.27 | -13.97 | -16.24 | |
| 现金流百分比 | 165.26 | 145.52 | 131.30 | 119.52 | 189.35 | 58.93 | 119.42 | 163.37 | -212.32 | 85.50 | 124.10 | 238.31 | 243.41 | 401.35 | 99.75 | 97.02 | 186.18 | -1,058.62 | -228.10 | -109.21 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -7 | -14 | -14 | -14 |
| 改变 （％） | -41.57 | -900.77 | 112.49 | -17.07 | -20.58 | -69.92 | -232.42 | -36.09 | -56.46 | 164.52 | 62.20 | 5.27 | 5.01 | -30.49 | -43.86 | 1,502.80 | 93.76 | 1.68 | 1.65 | |
| 现金流百分比 | -3.92 | -1.38 | 10.63 | 21.74 | 74.25 | -27.85 | -7.05 | 8.06 | -39.41 | -1.78 | -7.03 | -22.57 | -46.04 | -772.30 | -9.62 | -2.73 | -94.11 | 1,181.83 | 300.97 | 174.87 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | 1 | 7 | 4 | -4 | -7 | -4 | ||||||||
| 改变 （％） | 16.50 | 4.17 | 4.00 | -13.08 | -15.04 | -122.92 | 536.36 | -50.00 | 100.00 | -50.00 | ||||||||||
| 现金流百分比 | -60.75 | -42.68 | -42.75 | -42.82 | -153.24 | 61.48 | -11.86 | -65.15 | 249.20 | -38.60 | -152.81 | -148.02 | ||||||||
| 现金周转 | 8 | 14 | 15 | 15 | 4 | -8 | -9 | -11 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 8 | 16 | 8 | -1 | -5 | -8 |
| 改变 （％） | 65.83 | 3.99 | 3.84 | -75.71 | -311.74 | 18.81 | 15.83 | -113.07 | 864.97 | -33.10 | -49.48 | -48.38 | -93.74 | 5,478.04 | 98.21 | -53.58 | -115.43 | 299.27 | 74.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
