现金流量表 (TTM)
CION投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 167 | 199 | 147 | 19 | -0 | -49 | -65 | -31 | -27 | 35 | 50 | 45 | 22 | -97 | -1 | 18 | 77 | 88 | -2 | 58 |
| 改变 （％） | 19.19 | -25.87 | -87.26 | -102.44 | 10,652.84 | 32.03 | -51.74 | -15.28 | -232.69 | 42.33 | -10.99 | -49.87 | -533.61 | -98.86 | -1,742.41 | 323.99 | 14.51 | -102.34 | -2,911.51 | |
| 现金流百分比 | -2,810.38 | 1,442.27 | -7,061.94 | -9,772.40 | 22.29 | 305.13 | -410.01 | -76.46 | -64.06 | 44.68 | 63.95 | -144.06 | -60.79 | 130.71 | 2.33 | -1,057.95 | 335.44 | -11,837.72 | 5.07 | -1,779.91 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -173 | -185 | -149 | -19 | -2 | 33 | 81 | 72 | 68 | 44 | 28 | -76 | -59 | 23 | -46 | -20 | -54 | -89 | -39 | -61 |
| 改变 （％） | 7.11 | -19.22 | -87.31 | -91.57 | -2,173.14 | 144.30 | -10.45 | -5.99 | -35.84 | -35.21 | -367.53 | -21.74 | -138.52 | -303.39 | -57.18 | 171.89 | 64.52 | -56.49 | 58.62 | |
| 现金流百分比 | 2,910.38 | -1,342.27 | 7,161.94 | 9,872.40 | 77.71 | -205.13 | 510.01 | 176.46 | 164.06 | 55.32 | 36.05 | 244.06 | 160.79 | -30.71 | 97.67 | 1,157.95 | -235.44 | 11,937.72 | 94.93 | 1,879.91 |
| 现金周转 | -6 | 14 | -2 | -0 | -2 | -16 | 16 | 41 | 42 | 79 | 79 | -31 | -37 | -74 | -48 | -2 | 23 | -1 | -41 | -3 |
| 改变 （％） | -332.24 | -115.14 | -90.80 | 970.31 | 685.40 | -198.26 | 158.82 | 1.11 | 90.27 | -0.57 | -139.52 | 18.79 | 101.66 | -36.04 | -96.39 | -1,437.22 | -103.24 | 5,371.41 | -91.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
