现金流量表 (TTM)
Rav-Bariach (08) 工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 3 | 3 | -7 | -22 | -28 | -21 | -8 | 23 | 38 | 29 | 33 | 51 | 36 | 25 | 11 | -28 | -4 | 19 |
| 改变 （％） | -84.80 | -14.46 | -330.24 | 233.80 | 26.24 | -25.78 | -63.30 | -398.94 | 65.49 | -23.88 | 13.23 | 55.32 | -28.02 | -31.44 | -57.73 | -361.42 | -86.22 | -592.29 | |
| 现金流百分比 | 413.14 | 555.10 | 75.64 | -8.12 | -148.93 | -505.32 | -146.09 | 15.22 | 283.52 | 278.88 | 593.60 | -391.66 | -15,218.67 | 109.34 | 213.91 | 206.95 | 155.66 | 8.73 | -70.00 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | -37 | -55 | -70 | -109 | -100 | -94 | -101 | -104 | -111 | -125 | -113 | -83 | -74 | -54 | -38 | -28 | -26 | -22 |
| 改变 （％） | 26.70 | 50.66 | 26.36 | 56.96 | -8.64 | -5.97 | 7.60 | 3.06 | 6.69 | 12.10 | -9.05 | -26.86 | -10.73 | -27.01 | -29.49 | -25.35 | -7.15 | -15.34 | |
| 现金流百分比 | -537.37 | -6,017.93 | -1,444.20 | -85.11 | -733.87 | -1,801.93 | -659.95 | 201.60 | -1,294.70 | -821.02 | -2,573.41 | 1,363.87 | 24,955.72 | -222.38 | -463.16 | -747.40 | 160.53 | 60.68 | 83.62 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 34 | 56 | 158 | 146 | 133 | 129 | 59 | 89 | 87 | 101 | 72 | 32 | 71 | 41 | 33 | 38 | -13 | -23 |
| 改变 （％） | 180.68 | 65.74 | 182.13 | -7.42 | -8.87 | -3.37 | -54.59 | 52.64 | -2.78 | 15.84 | -28.03 | -55.84 | 121.47 | -42.55 | -19.88 | 17.32 | -134.76 | 73.44 | |
| 现金流百分比 | 224.23 | 5,562.83 | 1,468.56 | 193.23 | 982.80 | 2,407.25 | 906.04 | -116.81 | 1,111.19 | 642.14 | 2,079.81 | -872.21 | -9,637.05 | 213.04 | 349.25 | 640.45 | -216.20 | 30.59 | 86.37 |
| 现金周转 | 5 | 1 | 4 | 82 | 15 | 6 | 14 | -50 | 8 | 14 | 5 | -8 | -0 | 33 | 12 | 5 | -18 | -43 | -27 |
| 改变 （％） | -88.69 | 527.80 | 2,044.20 | -81.80 | -62.79 | 156.74 | -452.25 | -116.05 | 68.24 | -64.24 | -271.61 | -96.00 | -10,118.37 | -64.96 | -56.31 | -447.56 | 145.66 | -38.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
