现金流量表 (TTM)
BioLineRx 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -23 | -23 | -23 | -24 | -24 | -24 | -23 | -22 | -26 | -26 | -29 | -32 | -33 | -23 | -29 | -30 | -30 | -44 | -32 | -21 |
| 改变 （％） | 0.01 | -2.19 | 5.56 | -1.91 | 0.30 | -2.73 | -2.35 | 16.39 | 0.69 | 9.26 | 11.83 | 3.80 | -32.07 | 26.95 | 5.74 | -0.25 | 44.93 | -26.25 | -34.47 | |
| 现金流百分比 | -1,391.96 | -201.20 | -206.81 | -200.32 | -312.32 | 613.72 | 498.37 | 642.68 | 2,681.07 | 1,091.97 | 1,204.62 | 822.97 | 618.85 | 357.04 | 933.06 | 6,309.36 | -2,729.67 | -709.80 | -1,062.21 | 871.12 |
| 投资活动产生的现金 | 11 | 17 | -26 | -26 | -34 | -38 | 3 | 19 | 4 | 4 | 6 | 7 | 26 | 1 | 11 | -8 | -2 | 29 | 5 | 9 |
| 改变 （％） | 47.30 | -254.69 | 1.52 | 28.66 | 13.50 | -108.07 | 519.68 | -78.33 | -3.28 | 39.79 | 19.09 | 285.38 | -94.38 | 695.64 | -171.86 | -73.62 | -1,448.67 | -84.65 | 109.56 | |
| 现金流百分比 | 678.82 | 144.51 | -234.93 | -218.85 | -447.56 | 995.16 | -67.05 | -548.71 | -426.13 | -166.71 | -235.29 | -171.18 | -477.89 | -22.80 | -373.50 | 1,716.42 | -196.39 | 475.23 | 148.06 | -388.29 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 18 | 59 | 62 | 65 | 58 | 15 | 0 | 21 | 20 | 21 | 22 | 3 | 15 | 14 | 38 | 34 | 21 | 31 | 9 |
| 改变 （％） | 32.23 | 232.40 | 4.23 | 4.24 | -10.50 | -74.20 | -99.21 | 18,070.09 | -3.86 | 4.37 | 2.60 | -87.81 | 464.11 | -5.61 | 168.97 | -12.34 | -38.35 | 50.07 | -71.86 | |
| 现金流百分比 | 810.50 | 154.90 | 541.10 | 517.51 | 857.44 | -1,503.49 | -323.82 | -3.36 | -2,187.14 | -850.52 | -896.30 | -561.78 | -49.63 | -237.78 | -462.00 | -7,946.78 | 3,021.37 | 334.22 | 1,017.79 | -358.46 |
| 现金周转 | 2 | 12 | 11 | 12 | 8 | -4 | -5 | -3 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -3 | -0 | 1 | 6 | 3 | -2 |
| 改变 （％） | 591.90 | -4.85 | 8.98 | -37.09 | -151.04 | 19.79 | -24.28 | -72.10 | 147.22 | -0.96 | 63.70 | 38.04 | 17.74 | -51.42 | -84.36 | -330.56 | 457.35 | -50.72 | -179.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
