现金流量表 (TTM)
Blender 金融技术 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -7 | -11 | -15 | -15 | -15 | -18 | -21 | -21 | -22 | -22 | -23 | -20 | -16 | -10 | -3 | -1 | 2 | 4 | 7 |
| 改变 （％） | 9.05 | 65.32 | 39.51 | -2.94 | -3.03 | 23.00 | 18.70 | 0.87 | 0.86 | 4.36 | 4.18 | -16.06 | -19.14 | -40.03 | -66.74 | -79.36 | -384.43 | 128.85 | 56.30 | |
| 现金流百分比 | 1,053.18 | -196.65 | -32.19 | -23.62 | -25.12 | -26.95 | -365.25 | 48.07 | 55.17 | 64.54 | 267.74 | -141.24 | -211.65 | -797.24 | 88.77 | 13.51 | 3.60 | -14.44 | -49.05 | -148.58 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -13 | -22 | -29 | -36 | -11 | 15 | 22 | 30 | 14 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -18.32 | 67.75 | 40.39 | 67.69 | 40.37 | 218.16 | 68.57 | 32.72 | 24.65 | -70.25 | -236.19 | 52.95 | 34.62 | -54.36 | -119.12 | -5.55 | -5.87 | 1.60 | 1.57 | |
| 现金流百分比 | 155.24 | -21.71 | -3.61 | -2.66 | -4.89 | -7.60 | -266.37 | 49.79 | 75.18 | 108.70 | 128.52 | 88.63 | 242.01 | 1,517.69 | -128.59 | 11.25 | 13.72 | 18.21 | 27.46 | 54.05 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 11 | 47 | 82 | 78 | 74 | 37 | -0 | 12 | 24 | 25 | 26 | 7 | -12 | -15 | -17 | -15 | -12 | -10 | -9 |
| 改变 （％） | 65.54 | 333.14 | 76.91 | -5.13 | -5.41 | -50.23 | -100.93 | -3,594.33 | 102.86 | 3.23 | 3.13 | -73.84 | -282.28 | 20.19 | 16.80 | -15.66 | -18.57 | -14.37 | -16.78 | |
| 现金流百分比 | -1,116.41 | 316.45 | 135.70 | 126.29 | 131.29 | 137.36 | 753.27 | 0.78 | -31.03 | -73.02 | -299.61 | 156.45 | 73.07 | -620.45 | 138.44 | 73.98 | 80.56 | 92.53 | 117.57 | 189.61 |
| 现金周转 | -1 | 3 | 34 | 65 | 60 | 54 | 5 | -44 | -39 | -33 | -8 | 17 | 9 | 2 | -11 | -23 | -18 | -13 | -9 | -4 |
| 改变 （％） | -684.02 | 910.06 | 90.10 | -8.75 | -9.59 | -90.92 | -1,001.89 | -12.11 | -13.78 | -74.84 | -297.49 | -43.99 | -78.53 | -638.65 | 118.57 | -22.54 | -29.10 | -32.61 | -48.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
