现金流量表 (TTM)
诱饵巴克法有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10 | 15 | 24 | 40 | 50 | 29 | 29 | 21 | 34 | 48 | 41 | 47 | 50 | 46 | 69 | 77 | 76 |
| 改变 （％） | 50.29 | 55.22 | 66.94 | 24.84 | -42.24 | 1.81 | -29.01 | 66.18 | 39.34 | -14.44 | 15.40 | 5.04 | -7.46 | 49.60 | 11.16 | -1.03 | |
| 现金流百分比 | 21.12 | -11.30 | -57.10 | 48.99 | 43.35 | 39.20 | 85.59 | -196.96 | -67.28 | -217.10 | 137.52 | -293.64 | -291.56 | -371.60 | 1,776.33 | 180.00 | 260.66 |
| 投资活动产生的现金 | -86 | -122 | -37 | -104 | -49 | -65 | -155 | 1 | -54 | -35 | 73 | -24 | -28 | -30 | -35 | -4 | -114 |
| 改变 （％） | 42.09 | -70.09 | 183.94 | -53.11 | 33.75 | 137.46 | -100.95 | -3,743.89 | -35.70 | -311.88 | -132.85 | 15.05 | 7.24 | 17.09 | -87.34 | 2,502.80 | |
| 现金流百分比 | -177.98 | 90.01 | 87.65 | -127.92 | -42.51 | -89.03 | -453.36 | -14.00 | 104.83 | 156.09 | 244.83 | 148.81 | 161.84 | 239.03 | -894.31 | -10.32 | -392.95 |
| 融资活动产生的现金 | 124 | -29 | -29 | 145 | 114 | 110 | 160 | -33 | -32 | -36 | -85 | -40 | -40 | -30 | -30 | -30 | 69 |
| 改变 （％） | -123.28 | 0.20 | -601.26 | -21.80 | -3.50 | 45.59 | -120.51 | -2.29 | 11.33 | 138.11 | -52.84 | -0.00 | -25.24 | 0.32 | -0.00 | -330.06 | |
| 现金流百分比 | 256.86 | 21.28 | 69.45 | 178.93 | 99.17 | 149.83 | 467.77 | 310.96 | 62.45 | 161.01 | -283.81 | 247.63 | 234.08 | 241.02 | -772.60 | -70.43 | 237.09 |
| 现金周转 | 48 | -136 | -42 | 81 | 115 | 73 | 34 | -11 | -51 | -22 | 30 | -16 | -17 | -12 | 4 | 43 | 29 |
| 改变 （％） | -380.95 | -69.29 | -294.55 | 41.09 | -36.13 | -53.37 | -130.85 | 386.50 | -56.82 | -235.08 | -154.05 | 5.79 | -27.39 | -131.30 | 996.96 | -31.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
