现金流量表 (TTM)
Avgol 工业 1953 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 106 | 102 | 57 | 12 | 24 | 26 | 36 | 53 | 37 | 51 | 61 | 46 | 44 | 31 | 29 | 40 | 40 | 43 | 40 | 42 |
| 改变 （％） | -4.38 | -43.56 | -78.56 | 97.03 | 6.16 | 41.19 | 47.45 | -30.78 | 36.93 | 20.48 | -24.15 | -4.65 | -29.53 | -7.79 | 40.22 | -0.68 | 6.31 | -5.08 | 4.85 | |
| 现金流百分比 | 204.47 | 260.56 | 507.09 | -31.11 | -85.85 | -269.63 | -272.15 | 444.24 | -500.80 | -1,144.54 | 695.77 | -733.10 | -261.92 | -265.97 | -242.84 | -303.84 | -439.96 | 383.37 | 266.40 | 163.04 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -6 | -7 | -16 | -26 | -43 | -50 | -45 | -42 | -30 | -31 | -27 | -33 | -33 | -33 | -48 | -48 | -46 | -47 | -31 |
| 改变 （％） | -13.85 | 10.03 | 144.20 | 59.38 | 67.34 | 16.85 | -10.15 | -6.62 | -29.26 | 2.48 | -10.73 | 19.48 | 2.17 | -0.72 | 45.85 | -1.01 | -4.20 | 2.50 | -34.16 | |
| 现金流百分比 | -13.46 | -15.45 | -58.62 | 40.96 | 91.45 | 452.75 | 378.19 | -376.18 | 572.06 | 675.46 | -349.25 | 433.06 | 193.89 | 285.44 | 280.61 | 365.20 | 527.08 | -413.87 | -310.57 | -119.37 |
| 融资活动产生的现金 | -46 | -57 | -40 | -37 | -28 | 8 | 1 | 1 | -3 | -24 | -21 | -20 | -24 | -8 | -6 | -5 | -1 | 16 | 21 | 14 |
| 改变 （％） | 22.21 | -28.83 | -9.58 | -22.85 | -126.93 | -83.86 | -45.51 | -541.47 | 717.33 | -13.04 | -6.40 | 23.94 | -66.89 | -26.96 | -9.51 | -73.88 | -1,258.20 | 29.48 | -35.19 | |
| 现金流百分比 | -89.50 | -145.76 | -357.72 | 92.56 | 100.02 | -79.70 | -9.20 | 5.55 | 39.88 | 544.09 | -238.72 | 310.36 | 144.14 | 68.76 | 49.73 | 40.16 | 15.29 | 145.19 | 137.63 | 52.07 |
| 现金周转 | 52 | 39 | 11 | -39 | -28 | -10 | -13 | 12 | -7 | -4 | 9 | -6 | -17 | -12 | -12 | -13 | -9 | 11 | 15 | 26 |
| 改变 （％） | -24.96 | -71.00 | -449.45 | -28.61 | -66.20 | 39.88 | -190.33 | -161.40 | -40.09 | -298.19 | -171.99 | 166.87 | -30.60 | 0.99 | 12.07 | -31.41 | -222.01 | 36.60 | 71.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
