现金流量表 (TTM)
Av-Gad Holdings Ltd-股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | 0 | -15 | -20 | -26 | -24 | 17 | 40 | 44 | 34 | -12 | -46 | -62 | -69 | -67 | -53 | -17 | -28 | -82 | -127 |
| 改变 （％） | -114.34 | -4,566.67 | 32.07 | 34.82 | -9.33 | -172.06 | 130.07 | 10.96 | -22.43 | -133.76 | 300.03 | 33.66 | 11.44 | -2.80 | -20.71 | -67.29 | 62.59 | 189.51 | 55.65 | |
| 现金流百分比 | -1,304.49 | -131.10 | -1,071.61 | -157.43 | -738.77 | -155.62 | 142.84 | -563.44 | 355.43 | 294.57 | 496.35 | -2,483.05 | 2,518.77 | 344.51 | 1,305.16 | 2,380.24 | 195.17 | 2,344.48 | -3,294.00 | 5,200.29 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | -4 | -22 | -24 | -21 | -29 | -37 | -54 | -52 | -33 | 13 | 0 | 16 | 26 | 7 | 46 | -56 | -53 | -24 | -58 |
| 改变 （％） | -215.03 | 442.35 | 11.13 | -11.47 | 35.17 | 28.25 | 47.24 | -3.53 | -36.17 | -137.64 | -97.40 | 4,655.66 | 64.68 | -73.30 | 571.04 | -222.90 | -6.31 | -54.01 | 138.88 | |
| 现金流百分比 | 1,947.75 | 1,570.08 | -1,558.29 | -192.64 | -593.58 | -186.40 | -304.49 | 768.70 | -421.57 | -287.50 | -540.11 | 17.54 | -633.18 | -127.97 | -133.17 | -2,055.51 | 633.30 | 4,383.98 | -978.37 | 2,370.51 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | 3 | 38 | 56 | 51 | 68 | 32 | 7 | 21 | 11 | -3 | 48 | 44 | 23 | 55 | 5 | 65 | 80 | 109 | 183 |
| 改变 （％） | -451.71 | 1,014.11 | 48.21 | -8.56 | 32.83 | -53.53 | -76.54 | 177.65 | -47.64 | -131.00 | -1,527.07 | -8.30 | -46.82 | 136.00 | -90.89 | 1,192.98 | 23.15 | 35.92 | 68.46 | |
| 现金流百分比 | -543.26 | -1,338.98 | 2,729.90 | 450.06 | 1,432.36 | 442.03 | 261.65 | -105.25 | 166.14 | 92.93 | 143.76 | 2,565.50 | -1,785.59 | -116.54 | -1,071.99 | -224.73 | -728.47 | -6,628.46 | 4,372.37 | -7,470.79 |
| 现金周转 | 0 | -0 | 1 | 12 | 4 | 15 | 12 | -7 | 12 | 12 | -2 | 2 | -2 | -20 | -5 | -2 | -9 | -1 | 2 | -2 |
| 改变 （％） | -242.70 | -646.46 | 798.99 | -71.27 | 330.43 | -21.49 | -158.32 | -275.90 | -6.40 | -120.04 | -179.97 | -231.76 | 714.78 | -74.34 | -56.53 | 298.88 | -86.47 | -306.06 | -198.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
