现金流量表 (TTM)
奥拉投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -308 | -95 | -12 | 243 | 462 | 208 | 338 | 234 | 185 | 168 | -146 | -270 | -535 | -565 | -577 | -816 | -489 | -122 | -453 | -454 |
| 改变 （％） | -69.28 | -87.31 | -2,123.24 | 89.93 | -54.97 | 62.30 | -30.61 | -20.99 | -9.27 | -186.86 | 85.09 | 98.35 | 5.46 | 2.14 | 41.53 | -40.11 | -74.99 | 270.51 | 0.21 | |
| 现金流百分比 | 4,540.01 | -123.63 | -19.47 | 691.50 | 755.31 | -479.74 | -3,913.68 | 1,271.78 | -687.48 | -89,320.74 | -7,510.81 | -1,316.13 | -2,266.31 | -1,516.50 | -2,715.95 | 31,991.42 | 7,320.65 | -2,255.82 | 2,802.06 | -904.99 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -4 | -42 | -3 | -95 | -57 | -114 | -300 | -192 | -142 | 14 | 92 | 49 | -5 | -41 | -70 | -81 | -413 | -316 | -209 |
| 改变 （％） | -51.33 | 986.32 | -92.02 | 2,720.96 | -39.98 | 100.10 | 163.20 | -35.91 | -26.20 | -109.81 | 558.52 | -46.23 | -110.42 | 703.45 | 71.06 | 15.08 | 408.98 | -23.41 | -33.76 | |
| 现金流百分比 | 117.26 | -5.06 | -68.20 | -9.55 | -154.96 | 131.19 | 1,319.56 | -1,626.44 | 713.18 | 75,366.49 | 715.71 | 446.21 | 208.30 | -13.77 | -194.03 | 2,762.30 | 1,214.57 | -7,616.44 | 1,955.62 | -417.53 |
| 融资活动产生的现金 | 309 | 175 | 116 | -205 | -306 | -194 | -232 | 84 | -20 | -26 | 134 | 199 | 510 | 607 | 639 | 884 | 563 | 541 | 753 | 714 |
| 改变 （％） | -43.33 | -33.88 | -276.62 | 49.47 | -36.46 | 19.51 | -136.10 | -123.78 | 32.51 | -606.52 | 48.64 | 156.29 | 19.06 | 5.31 | 38.33 | -36.29 | -4.04 | 39.31 | -5.24 | |
| 现金流百分比 | -4,553.23 | 228.70 | 187.71 | -581.88 | -500.17 | 448.26 | 2,692.80 | 455.20 | 74.08 | 14,055.32 | 6,891.97 | 969.87 | 2,157.90 | 1,630.19 | 3,010.11 | -34,652.86 | -8,434.96 | 9,972.35 | -4,657.63 | 1,422.53 |
| 现金周转 | -7 | 77 | 62 | 35 | 61 | -43 | -9 | 18 | -27 | -0 | 2 | 21 | 24 | 37 | 21 | -3 | -7 | 5 | -16 | 50 |
| 改变 （％） | -1,228.29 | -19.44 | -43.02 | 73.89 | -170.90 | -80.11 | -313.54 | -246.16 | -99.30 | -1,132.98 | 956.23 | 15.19 | 57.61 | -42.97 | -112.02 | 161.72 | -181.16 | -398.28 | -410.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
