现金流量表 (TTM)
阿斯彭集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30 | 42 | 47 | 41 | 25 | 11 | 8 | 39 | 91 | 101 | 119 | 74 | 61 | 45 | 22 | 32 | 28 | 50 | 50 |
| 改变 （％） | 42.15 | 12.13 | -12.15 | -40.12 | -53.72 | -29.05 | 383.60 | 130.61 | 10.91 | 18.37 | -38.11 | -17.46 | -26.07 | -51.22 | 44.84 | -12.65 | 78.84 | 0.54 | |
| 现金流百分比 | 9.18 | 22.55 | 16.00 | 24.84 | -7.78 | -16.52 | -5.93 | 40.36 | 43.12 | 89.60 | 128.91 | -98.45 | -53.93 | -43.82 | -46.93 | -276.47 | -22.11 | -34.61 | 59.44 |
| 投资活动产生的现金 | 341 | 103 | 75 | -49 | -386 | -363 | -237 | -397 | -507 | -583 | -622 | -263 | -162 | -75 | -29 | -213 | -404 | -426 | -135 |
| 改变 （％） | -69.81 | -27.01 | -164.77 | 693.69 | -6.03 | -34.65 | 67.32 | 27.92 | 14.90 | 6.73 | -57.71 | -38.57 | -53.40 | -61.48 | 634.64 | 89.55 | 5.50 | -68.23 | |
| 现金流百分比 | 105.71 | 55.18 | 25.49 | -29.17 | 121.09 | 522.10 | 172.66 | -406.37 | -240.83 | -518.48 | -672.59 | 350.94 | 143.10 | 73.28 | 61.99 | 1,852.46 | 321.49 | 296.87 | -161.12 |
| 融资活动产生的现金 | -61 | 24 | 155 | 167 | 54 | 296 | 104 | 462 | 636 | 584 | 576 | 94 | -39 | -83 | -40 | 174 | 250 | 240 | 167 |
| 改变 （％） | -139.03 | 549.81 | 7.49 | -67.45 | 444.45 | -64.70 | 341.98 | 37.86 | -8.18 | -1.45 | -83.66 | -141.77 | 112.11 | -52.12 | -534.87 | 44.00 | -3.84 | -30.41 | |
| 现金流百分比 | -18.99 | 12.82 | 52.70 | 100.09 | -17.04 | -425.76 | -76.05 | 472.80 | 301.97 | 519.48 | 622.25 | -125.44 | 34.78 | 81.07 | 85.24 | -1,507.79 | -198.79 | -167.31 | 198.89 |
| 现金周转 | 322 | 186 | 295 | 167 | -319 | -69 | -137 | 98 | 211 | 112 | 93 | -75 | -113 | -103 | -47 | -12 | -126 | -144 | 84 |
| 改变 （％） | -42.17 | 58.01 | -43.40 | -291.19 | -78.21 | 97.61 | -171.09 | 115.85 | -46.63 | -17.73 | -181.04 | 50.67 | -9.00 | -54.46 | -75.42 | 992.21 | 14.25 | -158.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
