现金流量表 (TTM)
阿瑞特工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | -1 | -4 | -1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16 | 45 | 74 | 100 | 127 | 155 | 182 |
| 改变 （％） | -71.87 | 19.85 | 16.56 | -41.77 | -71.73 | -225.44 | 179.72 | -77.15 | -337.58 | -36.08 | -56.45 | 1,409.96 | 93.38 | 182.45 | 64.60 | 36.03 | 26.49 | 22.07 | 18.08 | |
| 现金流百分比 | 155.34 | -52.47 | -31.43 | -24.42 | -18.29 | -7.24 | -216.74 | -23.44 | -7.62 | 31.41 | -22.64 | -3.15 | -209.12 | 169.03 | 493.57 | 840.85 | 1,295.61 | 1,889.52 | 215.61 | 133.54 |
| 投资活动产生的现金 | 7 | -1 | -10 | -20 | -11 | -2 | 15 | 32 | 25 | 18 | 5 | -8 | -3 | 3 | -25 | -53 | -80 | -108 | -120 | -132 |
| 改变 （％） | -113.86 | 976.41 | 90.71 | -45.71 | -84.21 | -1,012.13 | 110.96 | -22.66 | -29.30 | -72.95 | -269.62 | -68.91 | -221.61 | -907.62 | 112.38 | 52.15 | 34.27 | 11.31 | 10.16 | |
| 现金流百分比 | 67.97 | 11.31 | 60.85 | 77.36 | 54.00 | 11.94 | 2,599.92 | 212.05 | 233.42 | 286.19 | -87.32 | 47.35 | 64.67 | 32.87 | -274.48 | -603.37 | -1,039.83 | -1,609.82 | -167.50 | -96.78 |
| 融资活动产生的现金 | -13 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -13 | -12 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 | -12 | -12 | 37 | 86 |
| 改变 （％） | -4.68 | 0.03 | 0.03 | 6.22 | 5.86 | 0.39 | 0.39 | -0.26 | -0.26 | -14.44 | -16.88 | -0.27 | -0.27 | 13.04 | 11.53 | 0.05 | 0.05 | -408.91 | 132.37 | |
| 现金流百分比 | -123.31 | 141.16 | 70.58 | 47.06 | 64.28 | 95.30 | -2,283.18 | -88.61 | -125.80 | -217.60 | 209.96 | 55.80 | 244.45 | -101.90 | -119.09 | -137.47 | -155.79 | -179.70 | 51.89 | 63.25 |
| 现金周转 | 10 | -8 | -17 | -25 | -20 | -14 | 1 | 15 | 11 | 6 | -5 | -17 | -4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 72 | 137 |
| 改变 （％） | -183.27 | 100.07 | 50.02 | -22.23 | -28.59 | -104.19 | 2,486.64 | -29.75 | -42.34 | -188.67 | 212.77 | -77.23 | -339.25 | -3.27 | -3.38 | -11.71 | -13.27 | 969.77 | 90.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
