现金流量表 (TTM)
阿尔戈地产公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 |
| 改变 （％） | 3.97 | 10.73 | 13.55 | 14.10 | -0.71 | 6.76 | 5.23 | 6.44 | 11.33 | 21.73 | 6.85 | 0.75 | 12.55 | -5.19 | 11.89 | 19.61 | 13.57 | 10.40 | |
| 现金流百分比 | 37.87 | -29.34 | 13.56 | -60.09 | -612.92 | 17.58 | -39.02 | -42.88 | -114.47 | -37.01 | -36.70 | -398.88 | -81.70 | -60.00 | 1,789.99 | 37.49 | 115.36 | 1,656.53 | 61.36 |
| 投资活动产生的现金 | -87 | -102 | -115 | -124 | -122 | -148 | -145 | -156 | -155 | -125 | -116 | -81 | -66 | -70 | -45 | -44 | -73 | -64 | -91 |
| 改变 （％） | 17.06 | 13.54 | 7.11 | -1.56 | 21.69 | -2.32 | 7.79 | -0.28 | -19.28 | -7.31 | -30.66 | -18.25 | 5.50 | -35.29 | -2.39 | 65.90 | -12.65 | 42.95 | |
| 现金流百分比 | -658.51 | 574.43 | -272.28 | 1,138.01 | 10,015.47 | -352.07 | 714.88 | 804.81 | 2,012.80 | 471.81 | 356.24 | 2,512.55 | 417.58 | 287.49 | -5,853.32 | -106.94 | -456.44 | -5,041.33 | -241.78 |
| 融资活动产生的现金 | 95 | 79 | 150 | 104 | 111 | 181 | 117 | 128 | 139 | 89 | 72 | 65 | 37 | 31 | 32 | 69 | 69 | 43 | 105 |
| 改变 （％） | -17.12 | 90.93 | -30.58 | 6.58 | 62.80 | -35.37 | 9.76 | 8.41 | -35.76 | -19.96 | -9.25 | -42.74 | -17.54 | 3.60 | 118.13 | -0.28 | -38.13 | 144.90 | |
| 现金流百分比 | 720.64 | -445.10 | 354.78 | -961.08 | -9,156.87 | 430.62 | -578.56 | -663.27 | -1,803.40 | -336.43 | -219.36 | -2,024.83 | -235.69 | -126.82 | 4,134.33 | 168.80 | 433.08 | 3,388.04 | 278.37 |
| 现金周转 | 13 | -18 | 42 | -11 | -1 | 42 | -20 | -19 | -8 | -27 | -33 | -3 | -16 | -24 | 1 | 41 | 16 | 1 | 38 |
| 改变 （％） | -234.20 | -339.54 | -125.63 | -88.81 | -3,561.81 | -148.10 | -4.26 | -60.13 | 244.37 | 22.75 | -90.17 | 391.90 | 53.24 | -103.18 | 5,242.65 | -61.13 | -92.09 | 2,880.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
