现金流量表 (TTM)
阿什杜德炼油厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -510 | 216 | -126 | -67 | -238 | -89 | 292 | 83 | 164 | 112 | 109 | 204 | 103 |
| 改变 （％） | -142.35 | -158.33 | -46.82 | 255.21 | -62.61 | -428.09 | -71.58 | 97.59 | -31.71 | -2.68 | 87.16 | -49.51 | |
| 现金流百分比 | -6,375.00 | 635.29 | 1,575.00 | -165.17 | -335.21 | -74.17 | 150.52 | -276.67 | 234.29 | 746.67 | 340.62 | 109.09 | 103.00 |
| 投资活动产生的现金 | -100 | -47 | -115 | -106 | -68 | -45 | -31 | -29 | -28 | -29 | -25 | -24 | -22 |
| 改变 （％） | -53.00 | 144.68 | -7.96 | -35.75 | -33.82 | -31.11 | -6.45 | -3.45 | 3.57 | -13.79 | -4.00 | -8.33 | |
| 现金流百分比 | -1,250.00 | -138.24 | 1,437.50 | -260.92 | -95.77 | -37.50 | -15.98 | 96.67 | -40.00 | -193.33 | -78.12 | -12.83 | -22.00 |
| 融资活动产生的现金 | 615 | -143 | 213 | 182 | 334 | 231 | -60 | -71 | -59 | -59 | -41 | 14 | 3 |
| 改变 （％） | -123.25 | -248.95 | -14.32 | 83.02 | -30.84 | -125.97 | 18.33 | -16.90 | -0.00 | -30.51 | -134.15 | -78.57 | |
| 现金流百分比 | 7,687.50 | -420.59 | -2,662.50 | 449.89 | 470.42 | 192.50 | -30.93 | 236.67 | -84.29 | -393.33 | -128.12 | 7.49 | 3.00 |
| 现金周转 | 8 | 34 | -8 | 41 | 71 | 120 | 194 | -30 | 70 | 15 | 32 | 187 | 100 |
| 改变 （％） | 325.00 | -123.53 | -607.07 | 75.03 | 69.01 | 61.67 | -115.46 | -333.33 | -78.57 | 113.33 | 484.38 | -46.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
