现金流量表 (TTM)
阿莫特投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 514 | 496 | 483 | 516 | 556 | 595 | 492 | 516 | 546 | 590 | 773 | 776 | 805 | 790 | 773 | 816 | 838 | 843 | 846 | 811 |
| 改变 （％） | -3.45 | -2.57 | 6.74 | 7.91 | 6.93 | -17.29 | 4.79 | 5.85 | 8.01 | 31.11 | 0.33 | 3.85 | -1.94 | -2.17 | 5.65 | 2.64 | 0.57 | 0.38 | -4.12 | |
| 现金流百分比 | -89.19 | 91.08 | -168.37 | 1,206.25 | -1,178.32 | -339.32 | -71.87 | 409.83 | -581.43 | 231.83 | 1,087.02 | -231.76 | 886.18 | -495.11 | 180.30 | 589.73 | 418.66 | -361.91 | -159.33 | -334.42 |
| 投资活动产生的现金 | -1,732 | -738 | -515 | -554 | -2,449 | -2,286 | -2,476 | -2,364 | -704 | -1,168 | -1,107 | -790 | -476 | -191 | -171 | -511 | -360 | -389 | -429 | -499 |
| 改变 （％） | -57.36 | -30.26 | 7.56 | 342.17 | -6.68 | 8.33 | -4.51 | -70.23 | 65.95 | -5.22 | -28.66 | -39.69 | -59.93 | -10.54 | 199.45 | -29.51 | 7.97 | 10.37 | 16.18 | |
| 现金流百分比 | 300.73 | -135.63 | 179.46 | -1,295.60 | 5,185.96 | 1,303.34 | 361.61 | -1,878.85 | 749.58 | -459.21 | -1,556.54 | 235.98 | -524.00 | 119.63 | -39.84 | -369.32 | -180.05 | 167.09 | 80.88 | 205.69 |
| 融资活动产生的现金 | 642 | 787 | -255 | 81 | 1,845 | 1,515 | 1,299 | 1,974 | 64 | 833 | 405 | -321 | -238 | -759 | -173 | -167 | -277 | -686 | -947 | -555 |
| 改变 （％） | 22.53 | -132.42 | -131.73 | 2,179.79 | -17.89 | -14.25 | 51.97 | -96.76 | 1,201.22 | -51.35 | -179.14 | -25.66 | 218.31 | -77.14 | -3.87 | 66.43 | 147.46 | 38.01 | -41.45 | |
| 现金流百分比 | -111.54 | 144.55 | 88.91 | 189.35 | -3,907.64 | -864.01 | -189.74 | 1,569.02 | -68.15 | 327.38 | 569.52 | 95.79 | -262.18 | 475.49 | -40.46 | -120.41 | -138.61 | 294.81 | 178.45 | 228.73 |
| 现金周转 | -576 | 544 | -287 | 43 | -47 | -175 | -685 | 126 | -94 | 254 | 71 | -335 | 91 | -160 | 429 | 138 | 200 | -233 | -531 | -243 |
| 改变 （％） | -194.54 | -152.71 | -114.90 | -210.47 | 271.33 | 290.47 | -118.38 | -174.61 | -370.89 | -72.04 | -570.56 | -127.16 | -275.51 | -368.65 | -67.70 | 44.59 | -216.34 | 128.01 | -54.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
