现金流量表 (TTM)
阿米亚德水系统有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19 | 21 | 19 | 17 | 12 | 11 | -0 | 3 | 4 | -0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 4 | 4 | 1 | -1 |
| 改变 （％） | 14.63 | -11.87 | -8.19 | -28.15 | -11.76 | -102.25 | -1,301.21 | 37.31 | -111.90 | -1,676.08 | -71.69 | 19.04 | 87.81 | 75.26 | 30.02 | -62.14 | -16.00 | -62.66 | -140.03 | |
| 现金流百分比 | 109.69 | 105.63 | 161.82 | 313.38 | 130,942.11 | -129.49 | 1.42 | -18.05 | -27.58 | 3.68 | -193.08 | -47.10 | -38.73 | -346.56 | 647.75 | 21,615.69 | 3,975.24 | -566.40 | -32.75 | 9.92 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -8 | -9 | -9 | -9 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -20.31 | 13.02 | 0.97 | -3.87 | 14.56 | -5.41 | 26.30 | 19.19 | -1.72 | 71.39 | 9.22 | 0.77 | -1.11 | -26.00 | -15.07 | -11.22 | 0.06 | -22.59 | -4.61 | |
| 现金流百分比 | -19.86 | -13.29 | -26.12 | -55.62 | -31,094.74 | 39.92 | 18.34 | 24.59 | 32.62 | 35.90 | 205.03 | 192.97 | 134.29 | 632.81 | -499.39 | -10,886.27 | -4,694.29 | 796.77 | 95.52 | 68.98 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 2 | -4 | -9 | -9 | -13 | -12 | -14 | -13 | -9 | -5 | 2 | -0 | 3 | -0 | -5 | 1 | 1 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -26.75 | -289.25 | 135.34 | 0.62 | 47.82 | -13.49 | 20.12 | -8.56 | -30.80 | -47.73 | -144.10 | -123.33 | -665.97 | -114.37 | 1,279.84 | -114.49 | 19.51 | -265.30 | -22.56 | |
| 现金流百分比 | 16.30 | 10.03 | -33.00 | -163.80 | -95,857.89 | 158.79 | 66.73 | 85.08 | 86.57 | 67.09 | 116.85 | -44.41 | 7.16 | -192.98 | -29.56 | -10,470.59 | 737.14 | -149.43 | 38.25 | 22.42 |
| 现金周转 | 17 | 20 | 12 | 6 | 0 | -8 | -17 | -16 | -15 | -13 | -4 | -5 | -7 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | 19.03 | -42.47 | -52.59 | -99.83 | -89,331.58 | 105.86 | -5.79 | -10.14 | -10.71 | -69.99 | 16.04 | 44.80 | -79.01 | -193.77 | -96.10 | 105.88 | -689.52 | 545.72 | 32.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
