现金流量表 (TTM)
Afcon Holdings Ltd-股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 33 | 76 | 98 | 197 | 236 | 160 | 13 | -78 | -177 | -130 | -9 | 66 | 99 | 72 | 103 | 28 | 79 | 23 | -52 | -6 |
| 改变 （％） | 131.00 | 28.61 | 101.16 | 19.79 | -32.41 | -92.00 | -707.65 | 127.87 | -26.43 | -93.33 | -863.66 | 49.51 | -27.01 | 42.59 | -72.86 | 183.15 | -71.33 | -328.13 | -88.48 | |
| 现金流百分比 | 30.95 | 60.53 | 112.41 | 109.79 | 277.49 | 257.93 | -8.47 | 34.09 | 60.96 | 52.05 | 10.45 | -391.29 | 928.25 | -192.07 | -118.39 | -35.19 | -113.56 | -270.47 | -98.84 | -57.08 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | -93 | -24 | -40 | -35 | 90 | 3 | 4 | -14 | -68 | -60 | -34 | -22 | -39 | -35 | -38 | -27 | -22 | -31 | -34 |
| 改变 （％） | 218.56 | -74.08 | 66.19 | -12.78 | -357.41 | -96.92 | 56.99 | -409.82 | 402.78 | -11.92 | -43.35 | -35.81 | 78.76 | -10.63 | 8.37 | -27.37 | -18.43 | 37.31 | 12.51 | |
| 现金流百分比 | -27.50 | -74.16 | -27.75 | -22.40 | -41.21 | 145.90 | -1.84 | -1.92 | 4.66 | 27.17 | 72.03 | 200.14 | -203.84 | 103.30 | 39.91 | 47.37 | 39.21 | 265.71 | -58.45 | -329.55 |
| 融资活动产生的现金 | 103 | 144 | 14 | 24 | -115 | -187 | -165 | -155 | -101 | -54 | -16 | -50 | -68 | -71 | -155 | -70 | -121 | -9 | 135 | 52 |
| 改变 （％） | 40.01 | -90.21 | 67.26 | -586.64 | 63.11 | -11.76 | -6.17 | -35.05 | -46.63 | -69.64 | 206.31 | 35.93 | 4.95 | 117.86 | -55.12 | 73.11 | -92.68 | -1,625.60 | -61.75 | |
| 现金流百分比 | 96.68 | 114.59 | 16.19 | 13.15 | -135.02 | -302.89 | 109.70 | 68.18 | 34.76 | 21.53 | 19.67 | 295.58 | -637.51 | 189.68 | 178.63 | 87.81 | 173.23 | 105.28 | 257.28 | 493.19 |
| 现金周转 | 107 | 126 | 87 | 180 | 85 | 62 | -151 | -228 | -290 | -250 | -83 | -17 | 11 | -38 | -87 | -79 | -70 | -8 | 52 | 10 |
| 改变 （％） | 18.13 | -30.75 | 105.96 | -52.61 | -27.29 | -343.62 | 50.96 | 27.42 | -13.83 | -66.77 | -79.61 | -163.03 | -452.74 | 131.33 | -8.70 | -12.25 | -87.96 | -724.27 | -80.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
