现金流量表 (TTM)
瑞安航空控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -634 | -1,539 | -2,448 | -1,404 | -251 | 513 | 1,940 | 2,757 | 2,658 | 2,753 | 3,891 | 3,732 | 3,775 | 3,458 | 3,158 | 3,033 | 2,699 | 2,967 | 3,416 | 3,747 |
| 改变 （％） | 142.78 | 59.06 | -42.67 | -82.14 | -304.79 | 278.12 | 42.07 | -3.60 | 3.58 | 41.34 | -4.09 | 1.14 | -8.40 | -8.67 | -3.96 | -11.00 | 9.93 | 15.11 | 9.71 | |
| 现金流百分比 | -76.02 | -612.90 | -2,903.91 | -188.36 | -21.49 | 93.33 | 10,603.83 | -137.98 | -111.02 | -405.97 | 418.25 | 266.38 | 245.70 | 1,446.13 | 1,143.75 | 303.21 | -807.45 | 1,275.75 | -28,228.93 | -1,096.31 |
| 投资活动产生的现金 | 162 | 351 | 937 | 886 | 1,311 | 540 | -1,414 | -3,950 | -4,300 | -3,264 | -1,901 | -1,266 | -117 | -1,186 | -1,560 | -477 | -1,720 | -1,174 | -1,432 | -1,899 |
| 改变 （％） | 116.54 | 167.10 | -5.44 | 47.93 | -58.76 | -361.68 | 179.28 | 8.85 | -24.09 | -41.75 | -33.43 | -90.75 | 913.15 | 31.52 | -69.42 | 260.41 | -31.75 | 21.94 | 32.68 | |
| 现金流百分比 | 19.43 | 139.71 | 1,111.51 | 118.91 | 112.40 | 98.29 | -7,728.96 | 197.69 | 179.61 | 481.36 | -204.36 | -90.34 | -7.62 | -496.19 | -565.16 | -47.71 | 514.48 | -504.69 | 11,830.58 | 555.68 |
| 融资活动产生的现金 | 1,217 | 1,382 | 1,622 | 1,300 | 74 | -582 | -536 | -869 | -849 | -197 | -1,054 | -1,029 | -2,056 | -2,006 | -1,326 | -1,566 | -1,298 | -1,609 | -1,997 | -2,142 |
| 改变 （％） | 13.55 | 17.39 | -19.91 | -94.31 | -887.16 | -7.90 | 62.01 | -2.35 | -76.79 | 435.03 | -2.40 | 99.84 | -2.40 | -33.90 | 18.04 | -17.07 | 23.92 | 24.13 | 7.24 | |
| 现金流百分比 | 145.98 | 550.46 | 1,924.67 | 174.41 | 6.35 | -105.93 | -2,931.69 | 43.50 | 35.46 | 29.05 | -113.30 | -73.43 | -133.82 | -839.19 | -480.37 | -156.51 | 388.36 | -691.66 | 16,504.13 | 626.57 |
| 现金周转 | 834 | 251 | 84 | 745 | 1,166 | 550 | 18 | -1,998 | -2,394 | -678 | 930 | 1,401 | 1,536 | 239 | 276 | 1,000 | -334 | 233 | -12 | -342 |
| 改变 （％） | -69.89 | -66.43 | 783.87 | 56.50 | -52.84 | -96.67 | -11,018.58 | 19.81 | -71.68 | -237.19 | 50.60 | 9.66 | -84.44 | 15.47 | 262.30 | -133.42 | -169.58 | -105.20 | 2,724.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
