现金流量表 (TTM)
金斯潘集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 665 | 638 | 582 | 525 | 427 | 329 | 297 | 265 | 479 | 692 | 861 | 1,029 | 1,096 | 1,162 | 1,056 | 949 | 922 | 894 | 835 | 775 |
| 改变 （％） | -3.98 | -8.88 | -9.75 | -18.65 | -22.93 | -9.74 | -10.79 | 80.52 | 44.60 | 24.37 | 19.60 | 6.46 | 6.06 | -9.17 | -10.10 | -2.87 | -2.96 | -6.67 | -7.14 | |
| 现金流百分比 | 94.17 | 56.07 | 70.99 | 104.94 | -454.66 | -47.83 | -48.44 | -49.21 | -180.31 | 8,759.49 | 457.31 | 279.32 | 333.11 | 401.59 | 3,324.72 | -420.10 | -1,157.98 | 1,341.08 | 1,480.23 | 1,681.56 |
| 投资活动产生的现金 | -248 | -171 | -369 | -567 | -638 | -709 | -721 | -734 | -1,019 | -1,303 | -1,173 | -1,043 | -751 | -458 | -638 | -818 | -964 | -1,111 | -973 | -835 |
| 改变 （％） | -30.83 | 115.62 | 53.62 | 12.48 | 11.10 | 1.79 | 1.76 | 38.75 | 27.93 | -9.98 | -11.09 | -28.03 | -38.94 | 39.19 | 28.15 | 17.95 | 15.22 | -12.43 | -14.19 | |
| 现金流百分比 | -35.05 | -15.03 | -45.04 | -113.33 | 678.98 | 102.96 | 117.59 | 136.27 | 383.78 | -16,493.67 | -623.22 | -282.99 | -228.17 | -158.36 | -2,009.13 | 361.89 | 1,211.37 | -1,665.67 | -1,725.09 | -1,811.06 |
| 融资活动产生的现金 | 318 | 713 | 620 | 528 | 88 | -352 | -221 | -91 | 270 | 631 | 512 | 393 | -11 | -416 | -393 | -370 | -58 | 255 | 198 | 142 |
| 改变 （％） | 124.43 | -12.98 | -14.92 | -83.32 | -499.43 | -37.06 | -58.89 | -396.59 | 133.72 | -18.82 | -23.18 | -102.91 | 3,535.81 | -5.56 | -5.89 | -84.41 | -541.25 | -22.03 | -28.26 | |
| 现金流百分比 | 44.99 | 62.60 | 75.69 | 105.48 | -93.72 | 51.10 | 36.08 | 16.89 | -101.70 | 7,984.81 | 272.10 | 106.76 | -3.48 | -143.85 | -1,238.27 | 163.79 | 72.49 | 381.71 | 351.95 | 308.89 |
| 现金周转 | 706 | 1,139 | 820 | 500 | -94 | -688 | -614 | -539 | -265 | 8 | 188 | 368 | 329 | 289 | 32 | -226 | -80 | 67 | 56 | 46 |
| 改变 （％） | 61.28 | -28.03 | -38.95 | -118.77 | 632.62 | -10.87 | -12.19 | -50.73 | -102.98 | 2,282.28 | 95.80 | -10.73 | -12.02 | -89.03 | -811.50 | -64.76 | -183.79 | -15.44 | -18.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
