现金流量表 (TTM)
肯梅尔资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 69 | 71 | 87 | 103 | 126 | 148 | 166 | 183 | 196 | 209 | 216 | 223 | 188 | 153 | 175 | 196 | 178 | 160 | 133 | 106 |
| 改变 （％） | 3.12 | 23.01 | 18.71 | 21.43 | 17.65 | 11.99 | 10.71 | 7.10 | 6.63 | 3.25 | 3.14 | -15.63 | -18.52 | 14.09 | 12.35 | -9.30 | -10.25 | -16.94 | -20.39 | |
| 现金流百分比 | 497.66 | 1,167.81 | -484.45 | -246.05 | -417.14 | -812.70 | -751.83 | -709.00 | 2,936.27 | 533.67 | 368.28 | 285.27 | 919.46 | -411.56 | -407.63 | -404.61 | -566.33 | -1,112.63 | -943.27 | -766.76 |
| 投资活动产生的现金 | -122 | -139 | -126 | -112 | -86 | -60 | -57 | -53 | -56 | -60 | -58 | -56 | -61 | -67 | -81 | -95 | -124 | -153 | -186 | -218 |
| 改变 （％） | 14.53 | -9.91 | -10.99 | -23.00 | -29.87 | -6.31 | -6.74 | 6.77 | 6.34 | -3.33 | -3.45 | 9.54 | 8.71 | 21.71 | 17.84 | 29.95 | 23.05 | 21.58 | 17.75 | |
| 现金流百分比 | -881.31 | -2,296.80 | 697.84 | 265.75 | 285.69 | 331.79 | 256.78 | 203.99 | -842.24 | -152.67 | -98.64 | -71.53 | -299.32 | 178.76 | 188.88 | 196.64 | 394.35 | 1,062.24 | 1,318.23 | 1,585.02 |
| 融资活动产生的现金 | 66 | 73 | 21 | -32 | -66 | -101 | -128 | -154 | -132 | -110 | -99 | -88 | -106 | -124 | -137 | -150 | -86 | -22 | 39 | 99 |
| 改变 （％） | 11.19 | -71.56 | -251.66 | 110.18 | 52.42 | 26.33 | 20.84 | -14.46 | -16.90 | -9.90 | -10.99 | 20.48 | 17.00 | 10.71 | 9.68 | -42.82 | -74.88 | -279.12 | 155.83 | |
| 现金流百分比 | 476.10 | 1,204.60 | -115.52 | 74.96 | 219.96 | 555.19 | 579.39 | 596.42 | -1,972.89 | -279.45 | -168.29 | -112.49 | -517.75 | 332.80 | 319.87 | 309.95 | 273.51 | 150.39 | -274.95 | -718.26 |
| 现金周转 | 14 | 6 | -18 | -42 | -30 | -18 | -22 | -26 | 7 | 39 | 59 | 78 | 20 | -37 | -43 | -49 | -31 | -14 | -14 | -14 |
| 改变 （％） | -56.05 | -396.53 | 133.72 | -28.37 | -39.61 | 21.06 | 17.39 | -125.86 | 486.68 | 49.61 | 33.16 | -73.82 | -282.02 | 15.19 | 13.18 | -35.20 | -54.32 | -2.03 | -2.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
