现金流量表 (TTM)
旅舍世界集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -11 | -15 | -19 | -16 | -14 | -9 | -3 | -2 | -1 | 4 | 9 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 |
| 改变 （％） | 107.13 | 35.49 | 26.19 | -13.56 | -15.69 | -37.77 | -60.70 | -38.86 | -63.57 | -662.68 | 117.77 | 44.79 | 30.94 | 4.69 | 4.48 | 3.26 | 3.29 | -9.61 | -10.63 | |
| 现金流百分比 | -168.20 | 938.52 | 7,829.06 | -2,376.57 | -414.39 | -194.28 | 519.55 | 32.42 | 24.66 | 11.88 | -44.51 | -72.65 | -110.13 | -151.30 | -211.39 | -331.87 | -770.71 | 2,900.00 | 547.76 | 273.33 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 |
| 改变 （％） | -20.12 | -19.21 | -23.77 | 43.91 | 30.51 | 19.05 | 16.00 | -11.20 | -12.61 | -9.08 | -9.98 | 2.26 | 2.21 | 10.91 | 9.84 | 7.13 | 4.65 | 10.71 | 9.68 | |
| 现金流百分比 | -152.78 | 328.74 | 1,635.34 | -299.87 | -87.06 | -63.18 | 323.25 | 59.54 | 65.77 | 76.02 | 46.02 | 31.05 | 33.24 | 35.65 | 52.77 | 87.10 | 209.84 | -800.00 | -185.07 | -113.33 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 14 | 18 | 22 | 24 | 25 | 12 | -1 | -1 | -1 | -9 | -18 | -21 | -25 | -22 | -20 | -17 | -14 | -9 | -4 |
| 改变 （％） | 2.95 | 30.25 | 23.22 | 7.32 | 6.82 | -51.71 | -107.09 | -6.53 | -6.99 | 1,136.30 | 91.91 | 19.50 | 16.32 | -10.08 | -11.22 | -14.83 | -16.98 | -37.14 | -59.09 | |
| 现金流百分比 | 421.09 | -1,167.86 | -9,365.45 | 2,776.07 | 601.00 | 357.01 | -740.86 | 8.34 | 9.70 | 11.93 | 98.18 | 141.23 | 176.70 | 215.65 | 258.76 | 345.21 | 661.27 | -2,000.00 | -262.69 | -60.00 |
| 现金周转 | 3 | -1 | -0 | 1 | 4 | 7 | -2 | -10 | -8 | -6 | -9 | -13 | -12 | -12 | -9 | -6 | -3 | 1 | 3 | 6 |
| 改变 （％） | -137.12 | -83.76 | -515.71 | 395.72 | 79.83 | -123.27 | 529.75 | -19.61 | -24.39 | 50.18 | 33.41 | -4.48 | -4.69 | -25.07 | -33.45 | -55.54 | -127.45 | 378.57 | 79.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
