现金流量表 (TTM)
AIB集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,868 | 1,782 | 652 | -477 | -1,158 | -1,838 | -1,501 | -1,164 | -2,902 | -4,640 | -5,716 | -6,792 | -5,583 | -4,374 | -2,945 | -1,516 | -830 | -145 | 200 | 545 |
| 改变 （％） | -4.58 | -63.38 | -173.10 | 142.66 | 58.79 | -18.34 | -22.45 | 149.31 | 59.89 | 23.19 | 18.82 | -17.80 | -21.66 | -32.67 | -48.52 | -45.22 | -82.54 | -237.93 | 172.50 | |
| 现金流百分比 | 18.80 | 13.07 | 3.41 | -1.94 | -5.56 | -10.81 | -13.72 | -23.88 | -915.46 | 109.41 | 92.34 | 83.45 | 132.71 | 1,590.55 | 698.70 | 266.90 | 129.56 | 20.31 | 60.33 | 39.58 |
| 投资活动产生的现金 | -2,766 | -2,616 | 94 | 2,805 | 2,462 | 2,118 | 188 | -1,743 | -1,538 | -1,332 | -932 | -531 | -690 | -850 | -1,199 | -1,548 | -1,326 | -1,104 | -1,882 | -2,659 |
| 改变 （％） | -5.44 | -103.61 | 2,868.25 | -12.25 | -13.95 | -91.15 | -1,029.60 | -11.79 | -13.37 | -30.07 | -43.00 | 30.04 | 23.10 | 41.06 | 29.11 | -14.34 | -16.74 | 70.43 | 41.32 | |
| 现金流百分比 | -27.84 | -19.18 | 0.49 | 11.38 | 11.82 | 12.46 | 1.71 | -35.75 | -485.02 | 31.41 | 15.05 | 6.52 | 16.41 | 309.09 | 284.46 | 272.54 | 206.86 | 154.62 | -567.57 | -193.10 |
| 融资活动产生的现金 | 10,990 | 14,725 | 18,364 | 22,002 | 19,150 | 16,299 | 12,026 | 7,754 | 4,910 | 2,067 | 661 | -745 | 2,058 | 4,862 | 3,656 | 2,451 | 1,386 | 321 | 1,948 | 3,576 |
| 改变 （％） | 33.99 | 24.71 | 19.81 | -12.96 | -14.89 | -26.21 | -35.53 | -36.67 | -57.91 | -68.02 | -212.71 | -376.31 | 136.19 | -24.79 | -32.97 | -43.45 | -76.84 | 507.01 | 83.53 | |
| 现金流百分比 | 110.61 | 107.99 | 95.94 | 89.27 | 91.97 | 95.89 | 109.97 | 159.06 | 1,549.05 | -48.74 | -10.68 | 9.15 | -48.93 | -1,768.00 | -867.50 | -431.51 | -216.22 | -44.96 | 587.78 | 259.69 |
| 现金周转 | 9,936 | 13,636 | 19,141 | 24,646 | 20,822 | 16,998 | 10,936 | 4,875 | 317 | -4,241 | -6,190 | -8,139 | -4,207 | -275 | -422 | -568 | -641 | -714 | 332 | 1,377 |
| 改变 （％） | 37.24 | 40.37 | 28.76 | -15.52 | -18.37 | -35.66 | -55.42 | -93.50 | -1,437.85 | 45.96 | 31.49 | -48.31 | -93.46 | 53.27 | 34.76 | 12.85 | 11.39 | -146.43 | 315.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
