现金流量表 (TTM)
PT Trimegah Sekuritas 印度尼西亚 Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 134,831 | 167,480 | 106,586 | 359,736 | 406,148 | 167,972 | -71,625 | 5,048 | -224,611 | -37,347 | -183,803 | -324,819 | -202,072 | -422,071 | -388,059 | -441,590 | -193,261 | -354,047 | -256,495 | -537,522 |
| 改变 （％） | 24.21 | -36.36 | 237.51 | 12.90 | -58.64 | -142.64 | -107.05 | -4,549.92 | -83.37 | 392.15 | 76.72 | -37.79 | 108.87 | -8.06 | 13.79 | -56.24 | 83.20 | -27.55 | 109.56 | |
| 现金流百分比 | -353.10 | 228.84 | 253.97 | 238.97 | 179.22 | 724.41 | 37.58 | -2.58 | 182.42 | -23.33 | -266.60 | -337.96 | 126.42 | 104.39 | 176.79 | -1,071.42 | 304.45 | -180.61 | -303.50 | -303.36 |
| 投资活动产生的现金 | 12,138 | 12,840 | 2,606 | 11,627 | 9,072 | -9,536 | -11,329 | -10,734 | -7,376 | 6,504 | 8,650 | 11,078 | 13,019 | 12,041 | 9,450 | 2,121 | -2,316 | 389 | 2,169 | 7,928 |
| 改变 （％） | 5.79 | -79.70 | 346.14 | -21.98 | -205.12 | 18.80 | -5.26 | -31.28 | -188.17 | 32.99 | 28.08 | 17.52 | -7.51 | -21.52 | -77.56 | -209.19 | -116.79 | 457.81 | 265.47 | |
| 现金流百分比 | -31.79 | 17.54 | 6.21 | 7.72 | 4.00 | -41.13 | 5.94 | 5.49 | 5.99 | 4.06 | 12.55 | 11.53 | -8.14 | -2.98 | -4.31 | 5.15 | 3.65 | 0.20 | 2.57 | 4.47 |
| 融资活动产生的现金 | -185,153 | -107,132 | -67,223 | -220,825 | -188,602 | -135,248 | -107,663 | -190,004 | 108,856 | 190,950 | 244,097 | 409,852 | 29,206 | 5,709 | 159,104 | 480,685 | 132,099 | 549,682 | 338,838 | 706,786 |
| 改变 （％） | -42.14 | -37.25 | 228.49 | -14.59 | -28.29 | -20.40 | 76.48 | -157.29 | 75.41 | 27.83 | 67.91 | -92.87 | -80.45 | 2,687.04 | 202.12 | -72.52 | 316.11 | -38.36 | 108.59 | |
| 现金流百分比 | 484.89 | -146.38 | -160.17 | -146.69 | -83.22 | -583.28 | 56.48 | 97.09 | -88.41 | 119.26 | 354.06 | 426.43 | -18.27 | -1.41 | -72.48 | 1,166.27 | -208.10 | 280.42 | 400.93 | 398.88 |
| 现金周转 | -38,185 | 73,188 | 41,969 | 150,538 | 226,619 | 23,187 | -190,618 | -195,691 | -123,131 | 160,108 | 68,943 | 96,112 | -159,847 | -404,322 | -219,505 | 41,215 | -63,478 | 196,024 | 84,512 | 177,192 |
| 改变 （％） | -291.67 | -42.66 | 258.69 | 50.54 | -89.77 | -922.07 | 2.66 | -37.08 | -230.03 | -56.94 | 39.41 | -266.31 | 152.94 | -45.71 | -118.78 | -254.01 | -408.81 | -56.89 | 109.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
