现金流量表 (TTM)
PT Tifico 纤维印度尼西亚 Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 21 | 27 | 27 | 24 | 18 | 18 | 2 | -3 | 1 | -0 | 7 | 14 | 15 | 8 | 13 | 11 | 12 | 19 | 21 |
| 改变 （％） | 4.92 | 28.34 | 0.06 | -12.96 | -24.20 | 3.15 | -91.74 | -288.15 | -142.61 | -138.50 | -1,510.86 | 105.67 | 6.61 | -46.63 | 64.38 | -12.98 | 10.70 | 52.14 | 12.15 | |
| 现金流百分比 | 107.29 | 111.19 | 144.70 | 144.12 | 154.49 | 215.37 | -87.11 | -3.76 | 6.35 | -3.11 | 20.20 | 78.73 | 87.68 | 86.19 | 132.38 | 136.26 | 147.32 | 384.28 | 204.07 | 120.39 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -37 | -39 | -40 | -38 | 0 | 4 | 4 | 4 | -0 | -2 | -2 | -7 | -7 | -1 |
| 改变 （％） | -31.28 | -6.80 | -8.02 | 2.79 | 287.55 | 1,048.31 | 6.59 | 0.61 | -4.82 | -100.92 | 1,050.59 | 3.13 | 6.58 | -105.14 | 663.10 | 9.92 | 291.81 | -0.36 | -80.95 | |
| 现金流百分比 | -7.29 | -4.95 | -4.68 | -4.28 | -5.42 | -38.66 | 174.08 | 96.95 | 87.54 | 95.87 | -14.93 | 47.44 | 26.49 | 26.03 | -3.85 | -18.40 | -25.13 | -231.98 | -80.68 | -8.08 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -7 | -7 | -7 | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| 改变 （％） | 532.65 | -0.00 | -0.00 | -15.00 | -56.67 | -0.00 | -0.00 | 2.94 | -22.37 | -0.00 | -0.00 | -6.41 | -18.92 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 28.12 | -0.00 | ||
| 现金流百分比 | -6.24 | -40.02 | -39.84 | -49.07 | -76.70 | 13.03 | 6.81 | 6.11 | 7.24 | 94.72 | -26.17 | -14.17 | -12.23 | -28.53 | -17.86 | -22.19 | -52.30 | -23.39 | -12.30 | |
| 现金周转 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 8 | -21 | -41 | -45 | -39 | -2 | 8 | 16 | 17 | 6 | 9 | 8 | 3 | 9 | 17 |
| 改变 （％） | 1.24 | -1.39 | 0.46 | -18.80 | -45.63 | -355.03 | 91.38 | 11.42 | -13.10 | -94.07 | -462.01 | 84.68 | 8.45 | -65.25 | 59.69 | -19.51 | -57.56 | 186.50 | 90.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
