现金流量表 (TTM)
PT Agung Semesta Sejahtera Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,125 | 33,173 | 33,643 | 43,881 | 44,453 | 18,494 | 16,243 | 9,012 | 4,708 | -3,973 | -5,101 | -3,169 | -2,009 | -532 | 231 | 439 | 3 | 63 | -1,441 | -2,489 |
| 改变 （％） | 365.59 | 1.42 | 30.43 | 1.30 | -58.40 | -12.17 | -44.52 | -47.76 | -184.40 | 28.39 | -37.89 | -36.59 | -73.53 | -143.47 | 89.83 | -99.40 | 2,288.38 | -2,378.07 | 72.73 | |
| 现金流百分比 | -438.39 | -432.90 | -797.43 | 774.69 | 1,214.55 | -5,950.76 | -654.24 | -151.58 | -46.09 | -389.87 | 16,460.27 | 184.06 | 649.97 | 51.40 | -66.03 | 605.31 | -0.72 | -39.57 | 1,946.70 | 1,223.42 |
| 投资活动产生的现金 | -5,000 | 2,833 | 4,223 | 3,868 | -1,016 | -18,807 | -18,728 | -14,960 | -14,926 | 4,482 | 4,565 | 948 | 1,190 | -490 | -570 | -371 | -345 | -252 | 1,335 | 2,263 |
| 改变 （％） | -156.67 | 49.04 | -8.40 | -126.27 | 1,751.25 | -0.42 | -20.12 | -0.23 | -130.03 | 1.85 | -79.23 | 25.54 | -141.16 | 16.33 | -34.92 | -7.08 | -27.00 | -630.66 | 69.56 | |
| 现金流百分比 | 307.64 | -36.97 | -100.09 | 68.28 | -27.76 | 6,051.66 | 754.35 | 251.63 | 146.12 | 439.81 | -14,730.33 | -55.07 | -384.96 | 47.34 | 162.74 | -511.55 | 93.76 | 157.36 | -1,803.48 | -1,112.62 |
| 融资活动产生的现金 | -1,633 | -41,551 | -39,967 | -39,967 | -39,777 | 3 | 3 | 3 | 3 | 510 | 505 | 499 | 510 | -13 | -11 | 5 | -26 | 28 | 32 | 22 |
| 改变 （％） | 2,444.66 | -3.81 | -0.00 | -0.48 | -100.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,024.39 | -0.98 | -1.19 | 2.20 | -102.54 | -11.21 | -139.34 | -665.87 | -211.18 | 12.48 | -31.29 | |
| 现金流百分比 | 100.47 | 542.24 | 947.33 | -705.59 | -1,086.79 | -0.91 | -0.11 | -0.05 | -0.03 | 50.06 | -1,629.95 | -28.99 | -165.02 | 1.25 | 3.28 | 6.24 | 6.96 | -17.79 | -43.22 | -10.80 |
| 现金周转 | -1,625 | -7,663 | -4,219 | 5,664 | 3,660 | -311 | -2,483 | -5,945 | -10,215 | 1,019 | -31 | -1,722 | -309 | -1,035 | -350 | 72 | -368 | -160 | -74 | -203 |
| 改变 （％） | 371.49 | -44.94 | -234.26 | -35.38 | -108.49 | 698.86 | 139.47 | 71.82 | -109.98 | -103.04 | 5,454.74 | -82.04 | 234.64 | -66.16 | -120.71 | -606.97 | -56.50 | -53.70 | 174.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
